| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2233 | 0.74% |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.1964 | 0.74% |
| 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A | 0.7895 | 0.30% |
| 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C | 0.7785 | 0.30% |
| 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7980 | 0.08% |
| 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8094 | 0.07% |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債A | 1.0876 | 0.06% |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債C | 1.0823 | 0.06% |
| 國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 | 1.0725 | 0.04% |
| 國(guó)聯(lián)聚錦一年定開債券 | 1.0348 | 0.03% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一帶一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A | 1.5828 | -0.03% |
| 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C | 1.5721 | -0.03% |
| 一帶一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一帶一A | 1.0040 | 0.00% |
| 證券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上證50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上證50A | 1.0321 | 0.02% |
