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中融一帶一路分級(一帶一路)(168201)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1140 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.5070
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金類型:股票指數(shù)
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.5777億
  • 最近資產(chǎn):1.36億元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02828份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02356份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.02083份
2016-01-29 份額折算 每份份額折算0.642848份
2015-12-15 份額折算 每份份額折算1.01372份
2015-07-29 份額折算 每份份額折算0.637134份
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