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九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A(九泰銳豐)基金凈值查詢(168104)

今天最新凈值 0.9094 -0.0027 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9057 -0.0037 -0.4109%
  • 累計凈值：1.3691
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2063億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉開運(yùn) 鄧茂
近一季九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A|九泰銳豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A(168104)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9041 1.3638 0.9094 1.3691 -0.0053 -0.58%
2025-05-22 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9094 1.3691 0.9121 1.3718 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9121 1.3718 0.9139 1.3736 -0.0018 -0.20%
2025-05-20 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9139 1.3736 0.9056 1.3653 0.0083 0.92%
2025-05-19 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9056 1.3653 0.9111 1.3708 -0.0055 -0.60%
2025-05-16 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9111 1.3708 0.9186 1.3783 -0.0075 -0.82%
2025-05-15 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9186 1.3783 0.9238 1.3835 -0.0052 -0.56%
2025-05-14 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9238 1.3835 0.9129 1.3726 0.0109 1.19%
2025-05-13 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9129 1.3726 0.9149 1.3746 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9149 1.3746 0.9085 1.3682 0.0064 0.70%
2025-05-09 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9085 1.3682 0.9088 1.3685 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9088 1.3685 0.9034 1.3631 0.0054 0.60%
2025-05-07 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9034 1.3631 0.9011 1.3608 0.0023 0.26%
2025-05-06 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9011 1.3608 0.8964 1.3561 0.0047 0.52%
2025-04-30 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.8964 1.3561 0.8944 1.3541 0.0020 0.22%
2025-04-29 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.8944 1.3541 0.9052 1.3649 -0.0108 -1.19%
2025-04-28 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9052 1.3649 0.9089 1.3686 -0.0037 -0.41%
2025-04-25 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9089 1.3686 0.9093 1.3690 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9093 1.3690 0.9130 1.3727 -0.0037 -0.41%
2025-04-23 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9130 1.3727 0.9183 1.3780 -0.0053 -0.58%
2025-04-22 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9183 1.3780 0.9157 1.3754 0.0026 0.28%
2025-04-21 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9157 1.3754 0.9197 1.3794 -0.0040 -0.43%
2025-04-18 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9197 1.3794 0.9257 1.3854 -0.0060 -0.65%
2025-04-17 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9257 1.3854 0.9227 1.3824 0.0030 0.33%
2025-04-16 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9227 1.3824 0.9222 1.3819 0.0005 0.05%
2025-04-15 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9222 1.3819 0.9188 1.3785 0.0034 0.37%
2025-04-14 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9188 1.3785 0.9246 1.3843 -0.0058 -0.63%
2025-04-11 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9246 1.3843 0.9339 1.3936 -0.0093 -1.00%
2025-04-10 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9339 1.3936 0.9303 1.3900 0.0036 0.39%
2025-04-09 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9303 1.3900 0.9214 1.3811 0.0089 0.97%
2025-04-08 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9214 1.3811 0.8983 1.3580 0.0231 2.57%
2025-04-07 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.8983 1.3580 0.9448 1.4045 -0.0465 -4.92%
2025-04-03 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9448 1.4045 0.9444 1.4041 0.0004 0.04%
2025-04-02 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9444 1.4041 0.9462 1.4059 -0.0018 -0.19%
2025-04-01 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9462 1.4059 0.9426 1.4023 0.0036 0.38%
2025-03-31 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9426 1.4023 0.9509 1.4106 -0.0083 -0.87%
2025-03-28 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9509 1.4106 0.9580 1.4177 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9580 1.4177 0.9482 1.4079 0.0098 1.03%
2025-03-26 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9482 1.4079 0.9508 1.4105 -0.0026 -0.27%
2025-03-25 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9508 1.4105 0.9499 1.4096 0.0009 0.09%
2025-03-24 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9499 1.4096 0.9451 1.4048 0.0048 0.51%
2025-03-21 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9451 1.4048 0.9525 1.4122 -0.0074 -0.78%
2025-03-20 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9525 1.4122 0.9701 1.4298 -0.0176 -1.81%
2025-03-19 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9701 1.4298 0.9732 1.4329 -0.0031 -0.32%
2025-03-18 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9732 1.4329 0.9703 1.4300 0.0029 0.30%
2025-03-17 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9703 1.4300 0.9687 1.4284 0.0016 0.17%
2025-03-14 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9687 1.4284 0.9366 1.3963 0.0321 3.43%
2025-03-13 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9366 1.3963 0.9360 1.3957 0.0006 0.06%
2025-03-12 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9360 1.3957 0.9440 1.4037 -0.0080 -0.85%
2025-03-11 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9440 1.4037 0.9279 1.3876 0.0161 1.74%
2025-03-10 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9279 1.3876 0.9274 1.3871 0.0005 0.05%
2025-03-07 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9274 1.3871 0.9168 1.3765 0.0106 1.16%
2025-03-06 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9168 1.3765 0.9048 1.3645 0.0120 1.33%
2025-03-05 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9048 1.3645 0.9028 1.3625 0.0020 0.22%
2025-03-04 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9028 1.3625 0.9066 1.3663 -0.0038 -0.42%
2025-03-03 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9066 1.3663 0.9154 1.3751 -0.0088 -0.96%
2025-02-28 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9154 1.3751 0.9252 1.3849 -0.0098 -1.06%
2025-02-27 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9252 1.3849 0.9100 1.3697 0.0152 1.67%
2025-02-26 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9100 1.3697 0.9034 1.3631 0.0066 0.73%
2025-02-25 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9034 1.3631 0.9187 1.3784 -0.0153 -1.67%
2025-02-24 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9187 1.3784 0.9093 1.3690 0.0094 1.03%
九泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
九泰銳升混合 0.7429 0.05%
九泰聚鑫混合A 0.9762 0.01%
九泰天寶A 0.6770 0.00%
九泰聚鑫混合C 0.9665 0.00%
九泰銳和18個月定開混合 0.5825 0.00%
九泰久睿量化A 0.6077 -0.07%
九泰銳智LOF 1.2930 -0.08%
九泰久慧混合C 0.9400 -0.25%
九泰久益混合A 2.1980 -0.32%
九泰久益混合C 2.0860 -0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%