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九泰銳和18個(gè)月定開混合基金凈值查詢(009531)

今天最新凈值 0.5594 0.0025 0.4500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5616 0.0022 0.3972%
  • 累計(jì)凈值：0.6174
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2755億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉開運(yùn)
近一季九泰銳和18個(gè)月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰銳和18個(gè)月定開混合(009531)基金累計(jì)收益率-5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5594 0.6174 0.5569 0.6149 0.0025 0.45%
2025-05-09 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5569 0.6149 0.5689 0.6269 -0.0120 -2.11%
2025-04-30 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5689 0.6269 0.5634 0.6214 0.0055 0.98%
2025-04-25 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5634 0.6214 0.5604 0.6184 0.0030 0.54%
2025-04-18 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5604 0.6184 0.5660 0.6240 -0.0056 -0.99%
2025-04-11 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5660 0.6240 0.5933 0.6513 -0.0273 -4.60%
2025-04-03 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5933 0.6513 0.5917 0.6497 0.0016 0.27%
2025-03-28 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5917 0.6497 0.5845 0.6425 0.0072 1.23%
2025-03-21 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5845 0.6425 0.5939 0.6519 -0.0094 -1.58%
2025-03-14 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5939 0.6519 0.5848 0.6428 0.0091 1.56%
2025-03-07 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5848 0.6428 0.5785 0.6365 0.0063 1.09%
2025-02-28 009531 九泰銳和18個(gè)月定開混合 0.5785 0.6365 0.5978 0.6558 -0.0193 -3.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%