九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A(九泰銳豐)基金凈值查詢(168104)
今天最新凈值
0.9094
-0.0027 -0.3000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9057
-0.0037 -0.4109%
- 累計(jì)凈值：1.3691
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2063億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：九泰基金
- 基金經(jīng)理：劉開運(yùn) 鄧茂
近一月九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A|九泰銳豐基金凈值查詢
近一月,九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A(168104)基金累計(jì)收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9041 |
1.3638 |
0.9094 |
1.3691 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9094 |
1.3691 |
0.9121 |
1.3718 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9121 |
1.3718 |
0.9139 |
1.3736 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9139 |
1.3736 |
0.9056 |
1.3653 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9056 |
1.3653 |
0.9111 |
1.3708 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9111 |
1.3708 |
0.9186 |
1.3783 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9186 |
1.3783 |
0.9238 |
1.3835 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9238 |
1.3835 |
0.9129 |
1.3726 |
0.0109 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9129 |
1.3726 |
0.9149 |
1.3746 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9149 |
1.3746 |
0.9085 |
1.3682 |
0.0064 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-09 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9085 |
1.3682 |
0.9088 |
1.3685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9088 |
1.3685 |
0.9034 |
1.3631 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9034 |
1.3631 |
0.9011 |
1.3608 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9011 |
1.3608 |
0.8964 |
1.3561 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.8964 |
1.3561 |
0.8944 |
1.3541 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.8944 |
1.3541 |
0.9052 |
1.3649 |
-0.0108 |
-1.19% |
| 2025-04-28 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9052 |
1.3649 |
0.9089 |
1.3686 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9089 |
1.3686 |
0.9093 |
1.3690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
168104 |
九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A |
0.9093 |
1.3690 |
0.9130 |
1.3727 |
-0.0037 |
-0.41% |
