安信中短利率債(LOF)C(中短利率)基金凈值查詢(167505)

今天最新凈值 1.0150 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1809
成立日期：2019-06-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：1.8153億
最近資產(chǎn)：1.85億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：張翼飛李君黃琬舒

近半年安信中短利率債(LOF)C|中短利率基金凈值查詢

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近半年,安信中短利率債(LOF)C(167505)基金累計收益率1.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-04-11	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0173	1.1783	0.0005	0.05%
2025-04-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0173	1.1783	1.0169	1.1779	0.0004	0.04%
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2025-01-22	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0158	1.1768	1.0157	1.1767	0.0001	0.01%
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2025-01-13	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0152	1.1762	1.0157	1.1767	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0157	1.1767	1.0248	1.1768	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0248	1.1768	1.0254	1.1774	0.0084	0.82%
2025-01-08	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0254	1.1774	1.0258	1.1778	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0258	1.1778	1.0264	1.1784	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0264	1.1784	1.0261	1.1781	0.0003	0.03%
2025-01-03	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0261	1.1781	1.0260	1.1780	0.0001	0.01%
2025-01-02	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0260	1.1780	1.0261	1.1781	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0261	1.1781	1.0261	1.1781	0.0000	0.00%
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2024-12-24	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0263	1.1783	1.0260	1.1780	0.0003	0.03%
2024-12-23	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0260	1.1780	1.0250	1.1770	0.0010	0.10%
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2024-12-19	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0237	1.1757	1.0232	1.1752	0.0005	0.05%
2024-12-18	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0232	1.1752	1.0230	1.1750	0.0002	0.02%
2024-12-17	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0230	1.1750	1.0233	1.1753	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0233	1.1753	1.0226	1.1746	0.0007	0.07%
2024-12-13	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0226	1.1746	1.0211	1.1731	0.0015	0.15%
2024-12-12	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0211	1.1731	1.0203	1.1723	0.0008	0.08%
2024-12-11	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0203	1.1723	1.0199	1.1719	0.0004	0.04%
2024-12-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0199	1.1719	1.0185	1.1705	0.0014	0.14%
2024-12-09	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0185	1.1705	1.0182	1.1702	0.0003	0.03%
2024-12-06	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0182	1.1702	1.0182	1.1702	0.0000	0.00%
2024-12-05	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0182	1.1702	1.0181	1.1701	0.0001	0.01%
2024-12-04	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0181	1.1701	1.0176	1.1696	0.0005	0.05%
2024-12-03	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0176	1.1696	1.0177	1.1697	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0177	1.1697	1.0157	1.1677	0.0020	0.20%
2024-11-29	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0157	1.1677	1.0149	1.1669	0.0008	0.08%
2024-11-28	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0149	1.1669	1.0146	1.1666	0.0003	0.03%
2024-11-27	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0146	1.1666	1.0144	1.1664	0.0002	0.02%
2024-11-26	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0144	1.1664	1.0144	1.1664	0.0000	0.00%
2024-11-25	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0144	1.1664	1.0144	1.1664	0.0000	0.00%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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