安信中短利率債(LOF)C(中短利率)基金凈值查詢(167505)

今天最新凈值 1.0150 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1809
成立日期：2019-06-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：1.8153億
最近資產(chǎn)：1.85億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：張翼飛李君黃琬舒

今年以來安信中短利率債(LOF)C|中短利率基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,安信中短利率債(LOF)C(167505)基金累計收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0150	1.1809	1.0150	1.1809	0.0000	0.00%
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2025-04-22	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0128	1.1787	0.0001	0.01%
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2025-04-18	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0129	1.1788	0.0000	0.00%
2025-04-17	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0130	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0130	1.1789	1.0129	1.1788	0.0001	0.01%

2025-04-15	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0130	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0130	1.1789	1.0129	1.1788	0.0001	0.01%
2025-04-11	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0129	1.1788	1.0173	1.1783	0.0005	0.05%
2025-04-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0173	1.1783	1.0169	1.1779	0.0004	0.04%
2025-04-09	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0169	1.1779	1.0168	1.1778	0.0001	0.01%
2025-04-08	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0168	1.1778	1.0178	1.1788	-0.0010	-0.10%
2025-04-07	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0178	1.1788	1.0167	1.1777	0.0011	0.11%
2025-04-03	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0167	1.1777	1.0153	1.1763	0.0014	0.14%
2025-04-02	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0153	1.1763	1.0151	1.1761	0.0002	0.02%
2025-04-01	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0151	1.1761	1.0153	1.1763	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0153	1.1763	1.0151	1.1761	0.0002	0.02%
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2025-03-12	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0139	1.1749	1.0135	1.1745	0.0004	0.04%
2025-03-11	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0135	1.1745	1.0139	1.1749	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0139	1.1749	1.0137	1.1747	0.0002	0.02%
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2025-03-06	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0141	1.1751	1.0143	1.1753	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0143	1.1753	1.0142	1.1752	0.0001	0.01%
2025-03-04	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0142	1.1752	1.0142	1.1752	0.0000	0.00%
2025-03-03	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0142	1.1752	1.0134	1.1744	0.0008	0.08%
2025-02-28	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0134	1.1744	1.0133	1.1743	0.0001	0.01%
2025-02-27	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0133	1.1743	1.0135	1.1745	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0135	1.1745	1.0135	1.1745	0.0000	0.00%
2025-02-25	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0135	1.1745	1.0136	1.1746	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0136	1.1746	1.0139	1.1749	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0139	1.1749	1.0142	1.1752	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0142	1.1752	1.0146	1.1756	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0146	1.1756	1.0145	1.1755	0.0001	0.01%
2025-02-18	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0145	1.1755	1.0149	1.1759	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0149	1.1759	1.0151	1.1761	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0151	1.1761	1.0156	1.1766	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0156	1.1766	1.0159	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0159	1.1769	1.0161	1.1771	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0161	1.1771	1.0163	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0163	1.1773	1.0167	1.1777	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0167	1.1777	1.0167	1.1777	0.0000	0.00%
2025-02-06	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0167	1.1777	1.0164	1.1774	0.0003	0.03%
2025-02-05	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0164	1.1774	1.0159	1.1769	0.0005	0.05%
2025-01-27	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0159	1.1769	1.0149	1.1759	0.0010	0.10%
2025-01-22	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0158	1.1768	1.0157	1.1767	0.0001	0.01%
2025-01-14	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0157	1.1767	1.0152	1.1762	0.0005	0.05%
2025-01-13	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0152	1.1762	1.0157	1.1767	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0157	1.1767	1.0248	1.1768	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0248	1.1768	1.0254	1.1774	0.0084	0.82%
2025-01-08	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0254	1.1774	1.0258	1.1778	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0258	1.1778	1.0264	1.1784	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0264	1.1784	1.0261	1.1781	0.0003	0.03%
2025-01-03	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0261	1.1781	1.0260	1.1780	0.0001	0.01%
2025-01-02	167505	安信中短利率債(LOF)C	1.0260	1.1780	1.0261	1.1781	-0.0001	-0.01%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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