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安信中短利率債(LOF)C(中短利率)基金凈值查詢(167505)

今天最新凈值 1.0150 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1809
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8153億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月安信中短利率債(LOF)C|中短利率基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信中短利率債(LOF)C(167505)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0150 1.1809 1.0150 1.1809 0.0000 0.00%
2025-05-22 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0150 1.1809 1.0149 1.1808 0.0001 0.01%
2025-05-21 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0149 1.1808 1.0151 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0151 1.1810 1.0150 1.1809 0.0001 0.01%
2025-05-19 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0150 1.1809 1.0148 1.1807 0.0002 0.02%
2025-05-16 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0148 1.1807 1.0151 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0151 1.1810 1.0150 1.1809 0.0001 0.01%
2025-05-14 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0150 1.1809 1.0153 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0153 1.1812 1.0151 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-12 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0151 1.1810 1.0151 1.1810 0.0000 0.00%
2025-05-09 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0151 1.1810 1.0148 1.1807 0.0003 0.03%
2025-05-08 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0148 1.1807 1.0142 1.1801 0.0006 0.06%
2025-05-07 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0142 1.1801 1.0138 1.1797 0.0004 0.04%
2025-05-06 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0138 1.1797 1.0138 1.1797 0.0000 0.00%
2025-04-30 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0138 1.1797 1.0133 1.1792 0.0005 0.05%
2025-04-29 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0133 1.1792 1.0129 1.1788 0.0004 0.04%
2025-04-28 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0129 1.1788 1.0128 1.1787 0.0001 0.01%
2025-04-25 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0128 1.1787 1.0127 1.1786 0.0001 0.01%
2025-04-24 167505 安信中短利率債(LOF)C 1.0127 1.1786 1.0128 1.1787 -0.0001 -0.01%