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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金凈值查詢(xún)(167002)

今天最新凈值 2.5694 -0.0277 -1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5758 0.0064 0.2483%
  • 累計(jì)凈值：2.5694
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2899億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張俊生 林清源 薛冀穎
今年以來(lái)平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安鼎越混合(LOF)(167002)基金累計(jì)收益率9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5588 2.5588 2.5694 2.5694 -0.0106 -0.41%
2025-05-21 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5694 2.5694 2.5971 2.5971 -0.0277 -1.07%
2025-05-20 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5971 2.5971 2.5675 2.5675 0.0296 1.15%
2025-05-19 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5675 2.5675 2.5674 2.5674 0.0001 0.00%
2025-05-16 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5674 2.5674 2.5452 2.5452 0.0222 0.87%
2025-05-15 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5452 2.5452 2.5884 2.5884 -0.0432 -1.67%
2025-05-14 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5884 2.5884 2.6174 2.6174 -0.0290 -1.11%
2025-05-13 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6174 2.6174 2.6091 2.6091 0.0083 0.32%
2025-05-12 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6091 2.6091 2.5625 2.5625 0.0466 1.82%
2025-05-09 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5625 2.5625 2.6012 2.6012 -0.0387 -1.49%
2025-05-08 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6012 2.6012 2.6240 2.6240 -0.0228 -0.87%
2025-05-07 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6240 2.6240 2.6181 2.6181 0.0059 0.23%
2025-05-06 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6181 2.6181 2.5825 2.5825 0.0356 1.38%
2025-04-30 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5825 2.5825 2.5356 2.5356 0.0469 1.85%
2025-04-29 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5356 2.5356 2.5111 2.5111 0.0245 0.98%
2025-04-28 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5111 2.5111 2.5146 2.5146 -0.0035 -0.14%
2025-04-25 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5146 2.5146 2.5292 2.5292 -0.0146 -0.58%
2025-04-24 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5292 2.5292 2.5211 2.5211 0.0081 0.32%
2025-04-23 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5211 2.5211 2.4474 2.4474 0.0737 3.01%
2025-04-22 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4474 2.4474 2.4823 2.4823 -0.0349 -1.41%
2025-04-21 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4823 2.4823 2.4141 2.4141 0.0682 2.83%
2025-04-18 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4141 2.4141 2.4165 2.4165 -0.0024 -0.10%
2025-04-17 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4165 2.4165 2.3699 2.3699 0.0466 1.97%
2025-04-16 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3699 2.3699 2.4048 2.4048 -0.0349 -1.45%
2025-04-15 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4048 2.4048 2.4152 2.4152 -0.0104 -0.43%
2025-04-14 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4152 2.4152 2.4154 2.4154 -0.0002 -0.01%
2025-04-11 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4154 2.4154 2.3350 2.3350 0.0804 3.44%
2025-04-10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3350 2.3350 2.2644 2.2644 0.0706 3.12%
2025-04-09 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2644 2.2644 2.2230 2.2230 0.0414 1.86%
2025-04-08 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2230 2.2230 2.2545 2.2545 -0.0315 -1.40%
2025-04-07 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2545 2.2545 2.5384 2.5384 -0.2839 -11.18%
2025-04-03 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5384 2.5384 2.6271 2.6271 -0.0887 -3.38%
2025-04-02 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6271 2.6271 2.6388 2.6388 -0.0117 -0.44%
2025-04-01 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6388 2.6388 2.6560 2.6560 -0.0172 -0.65%
2025-03-31 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6560 2.6560 2.6011 2.6011 0.0549 2.11%
2025-03-28 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6011 2.6011 2.6077 2.6077 -0.0066 -0.25%
2025-03-27 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6077 2.6077 2.6009 2.6009 0.0068 0.26%
2025-03-26 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6009 2.6009 2.5777 2.5777 0.0232 0.90%
2025-03-25 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5777 2.5777 2.6206 2.6206 -0.0429 -1.64%
2025-03-24 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6206 2.6206 2.6377 2.6377 -0.0171 -0.65%
2025-03-21 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6377 2.6377 2.7284 2.7284 -0.0907 -3.32%
2025-03-20 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7284 2.7284 2.7437 2.7437 -0.0153 -0.56%
2025-03-19 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7437 2.7437 2.7616 2.7616 -0.0179 -0.65%
2025-03-18 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7616 2.7616 2.7377 2.7377 0.0239 0.87%
2025-03-17 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7377 2.7377 2.7810 2.7810 -0.0433 -1.56%
2025-03-14 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7810 2.7810 2.7626 2.7626 0.0184 0.67%
2025-03-13 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7626 2.7626 2.8280 2.8280 -0.0654 -2.31%
2025-03-12 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8280 2.8280 2.8118 2.8118 0.0162 0.58%
2025-03-11 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8118 2.8118 2.8073 2.8073 0.0045 0.16%
2025-03-10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8073 2.8073 2.8706 2.8706 -0.0633 -2.21%
2025-03-07 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8706 2.8706 2.8496 2.8496 0.0210 0.74%
2025-03-06 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8496 2.8496 2.7531 2.7531 0.0965 3.51%
2025-03-05 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7531 2.7531 2.7218 2.7218 0.0313 1.15%
2025-03-04 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7218 2.7218 2.6872 2.6872 0.0346 1.29%
2025-03-03 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6872 2.6872 2.7033 2.7033 -0.0161 -0.60%
2025-02-28 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7033 2.7033 2.7872 2.7872 -0.0839 -3.01%
2025-02-27 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7872 2.7872 2.8567 2.8567 -0.0695 -2.43%
2025-02-26 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8567 2.8567 2.8519 2.8519 0.0048 0.17%
2025-02-25 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8519 2.8519 2.8158 2.8158 0.0361 1.28%
2025-02-24 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8158 2.8158 2.8036 2.8036 0.0122 0.44%
2025-02-21 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8036 2.8036 2.6653 2.6653 0.1383 5.19%
2025-02-20 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6653 2.6653 2.6303 2.6303 0.0350 1.33%
2025-02-19 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6303 2.6303 2.5651 2.5651 0.0652 2.54%
2025-02-18 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5651 2.5651 2.6892 2.6892 -0.1241 -4.61%
2025-02-17 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6892 2.6892 2.6431 2.6431 0.0461 1.74%
2025-02-14 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6431 2.6431 2.5936 2.5936 0.0495 1.91%
2025-02-13 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5936 2.5936 2.7162 2.7162 -0.1226 -4.51%
2025-02-12 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7162 2.7162 2.6544 2.6544 0.0618 2.33%
2025-02-11 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6544 2.6544 2.6350 2.6350 0.0194 0.74%
2025-02-10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6350 2.6350 2.6296 2.6296 0.0054 0.21%
2025-02-07 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6296 2.6296 2.6153 2.6153 0.0143 0.55%
2025-02-06 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6153 2.6153 2.5252 2.5252 0.0901 3.57%
2025-02-05 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5252 2.5252 2.6096 2.6096 -0.0844 -3.23%
2025-01-27 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6096 2.6096 2.6211 2.6211 -0.0115 -0.44%
2025-01-22 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6045 2.6045 2.6067 2.6067 -0.0022 -0.08%
2025-01-14 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3391 2.3391 2.2066 2.2066 0.1325 6.00%
2025-01-13 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2066 2.2066 2.2371 2.2371 -0.0305 -1.36%
2025-01-10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2371 2.2371 2.3029 2.3029 -0.0658 -2.86%
2025-01-09 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3029 2.3029 2.2947 2.2947 0.0082 0.36%
2025-01-08 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2947 2.2947 2.2727 2.2727 0.0220 0.97%
2025-01-07 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2727 2.2727 2.1625 2.1625 0.1102 5.10%
2025-01-06 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1625 2.1625 2.2348 2.2348 -0.0723 -3.24%
2025-01-03 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2348 2.2348 2.3095 2.3095 -0.0747 -3.23%
2025-01-02 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3095 2.3095 2.3460 2.3460 -0.0365 -1.56%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%