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中歐互通精選混合A(中歐300)基金凈值查詢(166007)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7030 0.0076 0.4500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.7086 -0.0027 -0.1571%

累計凈值：2.1248
成立日期：2010-06-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：12.022億份
最近份額：0.7030億
最近資產(chǎn)：1.25億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：曲徑張躍鵬錢亞婷

近一周中歐互通精選混合A|中歐300基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐互通精選混合A(166007)基金累計收益率0.90%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	166007	中歐互通精選混合A	1.7113	2.1331	1.7030	2.1248	0.0083	0.49%
2025-05-20	166007	中歐互通精選混合A	1.7030	2.1248	1.6954	2.1172	0.0076	0.45%
2025-05-19	166007	中歐互通精選混合A	1.6954	2.1172	1.6969	2.1187	-0.0015	-0.09%
2025-05-16	166007	中歐互通精選混合A	1.6969	2.1187	1.7015	2.1233	-0.0046	-0.27%
2025-05-15	166007	中歐互通精選混合A	1.7015	2.1233	1.7164	2.1382	-0.0149	-0.87%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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