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中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金凈值查詢(165528)

今天最新凈值 1.0787 -0.0073 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0722 -0.0065 -0.6001%
  • 累計(jì)凈值：1.0787
  • 成立日期：2016-05-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5512億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭偉 王睿 吳振華
近一周中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A(165528)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0787 1.0787 -0.0057 -0.53%
2025-05-22 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0787 1.0787 1.0860 1.0860 -0.0073 -0.67%
2025-05-21 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0902 1.0902 -0.0042 -0.39%
2025-05-20 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0909 1.0909 1.0846 1.0846 0.0063 0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%