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中信保誠鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金凈值查詢(165528)

今天最新凈值 1.0787 -0.0073 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0722 -0.0065 -0.6001%
  • 累計凈值：1.0787
  • 成立日期：2016-05-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5512億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：鄭偉 王睿 吳振華
近一月中信保誠鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠鼎利混合(LOF)A(165528)基金累計收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0787 1.0787 -0.0057 -0.53%
2025-05-22 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0787 1.0787 1.0860 1.0860 -0.0073 -0.67%
2025-05-21 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0902 1.0902 -0.0042 -0.39%
2025-05-20 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0909 1.0909 1.0846 1.0846 0.0063 0.58%
2025-05-16 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0846 1.0846 1.0905 1.0905 -0.0059 -0.54%
2025-05-15 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0905 1.0905 1.1072 1.1072 -0.0167 -1.51%
2025-05-14 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1072 1.1072 1.1008 1.1008 0.0064 0.58%
2025-05-13 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1008 1.1008 1.1032 1.1032 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1032 1.1032 1.0996 1.0996 0.0036 0.33%
2025-05-09 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0996 1.0996 1.1262 1.1262 -0.0266 -2.36%
2025-05-08 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1262 1.1262 1.1338 1.1338 -0.0076 -0.67%
2025-05-07 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08%
2025-05-06 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1329 1.1329 1.1176 1.1176 0.0153 1.37%
2025-04-30 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1176 1.1176 1.1228 1.1228 -0.0052 -0.46%
2025-04-29 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-28 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1228 1.1228 1.1172 1.1172 0.0056 0.50%
2025-04-25 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1177 1.1177 1.1341 1.1341 -0.0164 -1.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%