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中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A(智能家居)基金凈值查詢(165524)

今天最新凈值 0.9495 -0.0057 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9341 -0.0154 -1.6256%
  • 累計凈值：0.6350
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.6178億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A|智能家居基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A(165524)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9342 0.6290 0.9495 0.6350 -0.0153 -1.61%
2025-05-22 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9495 0.6350 0.9552 0.6372 -0.0057 -0.60%
2025-05-21 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9552 0.6372 0.9626 0.6401 -0.0074 -0.77%
2025-05-20 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9626 0.6401 0.9530 0.6364 0.0096 1.01%
2025-05-19 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.6364 0.9554 0.6373 -0.0024 -0.25%