拆分折算日期 | 拆分類(lèi)型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
2020-12-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.01839份 |
2020-02-18 | 份額折算 | 每份份額折算1.5404份 |
2019-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.01841份 |
2017-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.02691份 |
2016-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.023份 |
2015-12-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.00588份 |
2015-08-27 | 份額折算 | 每份份額折算0.621834份 |
截至2020年上半年末,分級(jí)基金合計(jì)規(guī)模約為1276.84億元,但規(guī)模超過(guò)10億元的只有22只,而另有21只分級(jí)基金規(guī)模已經(jīng)不足1億元,招商滬深300高貝塔、工銀瑞信中證新能源、工銀瑞信高鐵產(chǎn)業(yè)三只分級(jí)產(chǎn)品規(guī)模已不足3000萬(wàn)元。
關(guān)聯(lián)基金: 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A具體為10家基金公司12只基金,具體如下,鵬華中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B類(lèi)份額(證券簡(jiǎn)稱:*傳媒B,證券編碼:150204)、富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B類(lèi)份額(證券簡(jiǎn)稱:*國(guó)企改B,證券編碼:150210)、信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B類(lèi)份額(證券簡(jiǎn)稱:*信息安B,證券編碼:150310)、信誠(chéng)中證智能家居指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B類(lèi)份額(證券簡(jiǎn)稱:*智能B,證券編碼:150312)于2015年8月27日13:00至14:00停牌,14:00復(fù)牌。
關(guān)聯(lián)基金: 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中信保誠(chéng)新選混合A | 1.2430 | 0.16% |
有色LOF | 1.6280 | 0.10% |
醫(yī)藥生物科技LOF | 0.9322 | 0.08% |
中信保誠(chéng)景瑞債券C | 1.0765 | 0.04% |
中信保誠(chéng)景瑞債券A | 1.0808 | 0.03% |
中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券A | 1.0788 | 0.02% |
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A | 1.0370 | 0.02% |
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C | 1.0362 | 0.02% |