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中信保誠雙盈債券(LOF)A(信誠雙盈)基金凈值查詢(165517)

今天最新凈值 0.9852 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9849 -0.0003 -0.0353%
  • 累計(jì)凈值：1.3852
  • 成立日期：2012-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：3.645億份
  • 最近份額：26.8560億
  • 最近資產(chǎn)：22.45億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 楊立春
近一月中信保誠雙盈債券(LOF)A|信誠雙盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠雙盈債券(LOF)A(165517)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9849 1.3849 0.9852 1.3852 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9852 1.3852 0.9858 1.3858 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9858 1.3858 0.9859 1.3859 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9859 1.3859 0.9851 1.3851 0.0008 0.08%
2025-05-19 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9851 1.3851 0.9845 1.3845 0.0006 0.06%
2025-05-16 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9845 1.3845 0.9840 1.3840 0.0005 0.05%
2025-05-15 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9840 1.3840 0.9847 1.3847 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9847 1.3847 0.9851 1.3851 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9851 1.3851 0.9849 1.3849 0.0002 0.02%
2025-05-12 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9849 1.3849 0.9843 1.3843 0.0006 0.06%
2025-05-09 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9843 1.3843 0.9850 1.3850 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9850 1.3850 0.9837 1.3837 0.0013 0.13%
2025-05-07 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9837 1.3837 0.9840 1.3840 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9840 1.3840 0.9815 1.3815 0.0025 0.25%
2025-04-30 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9815 1.3815 0.9804 1.3804 0.0011 0.11%
2025-04-29 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9804 1.3804 0.9792 1.3792 0.0012 0.12%
2025-04-28 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9792 1.3792 0.9803 1.3803 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9803 1.3803 0.9800 1.3800 0.0003 0.03%
2025-04-24 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9800 1.3800 0.9813 1.3813 -0.0013 -0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%