搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A(信誠(chéng)雙盈)基金凈值查詢(165517)

今天最新凈值 0.9852 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9849 -0.0003 -0.0353%
  • 累計(jì)凈值：1.3852
  • 成立日期：2012-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：3.645億份
  • 最近份額：26.8560億
  • 最近資產(chǎn)：22.45億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 楊立春
近一周中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A|信誠(chéng)雙盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A(165517)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.9849 1.3849 0.9852 1.3852 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.9852 1.3852 0.9858 1.3858 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.9858 1.3858 0.9859 1.3859 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.9859 1.3859 0.9851 1.3851 0.0008 0.08%
2025-05-19 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.9851 1.3851 0.9845 1.3845 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%