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中信保誠雙盈債券(LOF)A(信誠雙盈)(165517)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9852 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3852
  • 成立日期：2012-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.645億份
  • 最近份額：26.8560億
  • 最近資產(chǎn)：22.45億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 楊立春
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 每份派現(xiàn)金0.4000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-04-14 份額折算 每份份額折算1.586份
2015-04-10 份額折算 每份份額折算1.00065份
2014-10-10 份額折算 每份份額折算1.01017份
2014-04-11 份額折算 每份份額折算1.01342份
2013-10-11 份額折算 每份份額折算1.01571份
2013-04-12 份額折算 每份份額折算1.01566份
2012-10-12 份額折算 每份份額折算1.0175份
基金動態(tài)