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工銀印度基金人民幣(印度基金)基金凈值查詢(164824)

今天最新凈值 1.5277 -0.0012 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5277
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一月工銀印度基金人民幣|印度基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀印度基金人民幣(164824)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164824 工銀印度基金人民幣 1.5180 1.5180 1.5277 1.5277 -0.0097 -0.63%
2025-05-21 164824 工銀印度基金人民幣 1.5277 1.5277 1.5289 1.5289 -0.0012 -0.08%
2025-05-20 164824 工銀印度基金人民幣 1.5289 1.5289 1.5457 1.5457 -0.0168 -1.09%
2025-05-19 164824 工銀印度基金人民幣 1.5457 1.5457 1.5429 1.5429 0.0028 0.18%
2025-05-16 164824 工銀印度基金人民幣 1.5429 1.5429 1.5439 1.5439 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 164824 工銀印度基金人民幣 1.5439 1.5439 1.5246 1.5246 0.0193 1.27%
2025-05-14 164824 工銀印度基金人民幣 1.5246 1.5246 1.5267 1.5267 -0.0021 -0.14%
2025-05-13 164824 工銀印度基金人民幣 1.5267 1.5267 1.5353 1.5353 -0.0086 -0.56%
2025-05-12 164824 工銀印度基金人民幣 1.5353 1.5353 1.4789 1.4789 0.0564 3.81%
2025-05-09 164824 工銀印度基金人民幣 1.4789 1.4789 1.4653 1.4653 0.0136 0.93%
2025-05-08 164824 工銀印度基金人民幣 1.4653 1.4653 1.5020 1.5020 -0.0367 -2.44%
2025-05-07 164824 工銀印度基金人民幣 1.5020 1.5020 1.5154 1.5154 -0.0134 -0.88%
2025-05-06 164824 工銀印度基金人民幣 1.5154 1.5154 1.5095 1.5095 0.0059 0.39%
2025-04-30 164824 工銀印度基金人民幣 1.5095 1.5095 1.5119 1.5119 -0.0024 -0.16%
2025-04-29 164824 工銀印度基金人民幣 1.5119 1.5119 1.5060 1.5060 0.0059 0.39%
2025-04-28 164824 工銀印度基金人民幣 1.5060 1.5060 1.4955 1.4955 0.0105 0.70%
2025-04-25 164824 工銀印度基金人民幣 1.4955 1.4955 1.5180 1.5180 -0.0225 -1.48%
2025-04-24 164824 工銀印度基金人民幣 1.5180 1.5180 1.5079 1.5079 0.0101 0.67%