工銀印度基金人民幣(印度基金)基金凈值查詢(164824)
今天最新凈值
1.5457
0.0028 0.1800%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.5457
- 成立日期：2018-06-15
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：26.45億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：劉偉琳
今年以來,工銀印度基金人民幣(164824)基金累計(jì)收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0168 |
-1.09% |
| 2025-05-19 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0193 |
1.27% |
| 2025-05-14 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5353 |
1.5353 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0564 |
3.81% |
| 2025-05-09 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0136 |
0.93% |
| 2025-05-08 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4653 |
1.4653 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0367 |
-2.44% |
| 2025-05-07 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0134 |
-0.88% |
|
|
| 2025-05-06 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0225 |
-1.48% |
| 2025-04-24 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5144 |
1.5144 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0163 |
1.09% |
| 2025-04-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4847 |
1.4847 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0287 |
1.97% |
| 2025-04-16 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0043 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-10 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4274 |
1.4274 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0187 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4038 |
1.4038 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0125 |
0.90% |
| 2025-04-07 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3913 |
1.3913 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0551 |
-3.81% |
| 2025-04-03 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-28 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-03-25 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0205 |
1.43% |
| 2025-03-20 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-03-19 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0183 |
1.30% |
| 2025-03-18 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4099 |
1.4099 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-03-13 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3785 |
1.3785 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-03-07 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0267 |
1.97% |
| 2025-03-04 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2025-02-27 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-02-26 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4013 |
1.4013 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2025-02-20 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-02-19 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0198 |
-1.39% |
| 2025-02-13 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-02-11 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4357 |
1.4357 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-02-06 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-02-05 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0308 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0184 |
-1.28% |
| 2025-01-24 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-01-13 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2025-01-10 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0263 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5025 |
1.5025 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5021 |
1.5021 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-01-03 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5288 |
1.5288 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0206 |
1.37% |
