中?；菰＜儌l(fā)起式(中?；菰?基金凈值查詢(163907)
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5290
- 成立日期：2013-01-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：17.308億份
- 最近份額：13.6745億
- 最近資產(chǎn)：11.09億
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- 基金經(jīng)理：邵強
近半年中?；菰＜儌l(fā)起式|中海惠?；饍糁挡樵?/strong>
近半年,中海惠裕純債發(fā)起式(163907)基金累計收益率1.23%
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| 2025-01-13 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
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0.00% |
| 2025-01-06 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8210 |
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| 2025-01-03 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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| 2025-01-02 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8210 |
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| 2024-12-31 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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| 2024-12-26 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8200 |
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| 2024-12-25 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8200 |
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| 2024-12-24 |
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中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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| 2024-12-23 |
163907 |
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| 2024-12-19 |
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中海惠裕純債發(fā)起式 |
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| 2024-12-17 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8190 |
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| 2024-12-12 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8190 |
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| 2024-12-11 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8190 |
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| 2024-12-10 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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| 2024-12-09 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8180 |
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| 2024-12-06 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8180 |
1.5220 |
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| 2024-12-05 |
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中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8180 |
1.5220 |
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| 2024-12-04 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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| 2024-12-03 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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0.8170 |
1.5210 |
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| 2024-12-02 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8160 |
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| 2024-11-28 |
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中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8160 |
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| 2024-11-27 |
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中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8160 |
1.5200 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
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| 2024-11-25 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.8150 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
