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中海惠裕純債發(fā)起式(中海惠裕)(163907)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8250 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-02 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-12-27 2018-12-27 2019-01-02 每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派現(xiàn)金0.0530元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-01-07 份額折算 每份份額折算1.251份
2015-07-06 份額折算 每份份額折算1.0017份
2015-01-06 份額折算 每份份額折算1.00181份
2014-07-04 份額折算 每份份額折算1.00762份
2014-01-06 份額折算 每份份額折算1.01154份
2013-07-05 份額折算 每份份額折算1.01519份
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%