中海惠裕純債發(fā)起式(中?；菰?基金凈值查詢(xún)(163907)
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2025-05-22
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- 累計(jì)凈值：1.5290
- 成立日期：2013-01-07
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：17.308億份
- 最近份額：13.6745億
- 最近資產(chǎn)：10.50億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邵強(qiáng)
今年以來(lái)中?；菰＜儌l(fā)起式|中?；菰；饍糁挡樵?xún)
今年以來(lái),中海惠裕純債發(fā)起式(163907)基金累計(jì)收益率0.49%
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| 2025-01-13 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
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| 2025-01-06 |
163907 |
中海惠裕純債發(fā)起式 |
0.8210 |
1.5250 |
0.8210 |
1.5250 |
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| 2025-01-03 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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1.5250 |
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1.5250 |
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| 2025-01-02 |
163907 |
中?；菰＜儌l(fā)起式 |
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0.00% |
