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中?；菰＜儌l(fā)起式(中?；菰?基金凈值查詢(163907)

今天最新凈值 0.8250 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5290
  • 成立日期：2013-01-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：17.308億份
  • 最近份額：13.6745億
  • 最近資產：10.50億元
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  • 基金經理：邵強
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2024-05-27 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 0.8070 1.5110 0.8070 1.5110 0.0000 0.00%
2024-05-24 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8070 1.5110 0.8070 1.5110 0.0000 0.00%
2024-05-23 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8070 1.5110 0.8070 1.5110 0.0000 0.00%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中海純債A 1.1620 0.00%
中?；旄募t利混合A 1.0150 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個月定開債 1.0514 0.04%
大成景軒中高等級債券A 1.1236 0.04%
大成景軒中高等級債券C 1.1082 0.04%
南方崇元純債債券 A 1.2086 0.04%
南方崇元純債債券 C 1.1883 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 1.0389 0.04%