廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)基金凈值查詢(162716)

今天最新凈值 1.1674 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4124
成立日期：2013-05-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：12.986億份
最近份額：124.1172億
最近資產(chǎn)：144.82億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：謝軍吳迪

近一季廣發(fā)聚源債券(LOF)C|聚源債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,廣發(fā)聚源債券(LOF)C(162716)基金累計收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1674	1.4124	1.1674	1.4124	0.0000	0.00%
2025-05-22	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1674	1.4124	1.1673	1.4123	0.0001	0.01%
2025-05-21	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1673	1.4123	1.1675	1.4125	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1675	1.4125	1.1675	1.4125	0.0000	0.00%
2025-05-19	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1675	1.4125	1.1669	1.4119	0.0006	0.05%
2025-05-16	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1669	1.4119	1.1673	1.4123	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1673	1.4123	1.1678	1.4128	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1678	1.4128	1.1683	1.4133	-0.0005	-0.04%
2025-05-13	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1683	1.4133	1.1675	1.4125	0.0008	0.07%
2025-05-12	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1675	1.4125	1.1694	1.4144	-0.0019	-0.16%

2025-05-09	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1694	1.4144	1.1689	1.4139	0.0005	0.04%
2025-05-08	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1689	1.4139	1.1676	1.4126	0.0013	0.11%
2025-05-07	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1676	1.4126	1.1677	1.4127	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1677	1.4127	1.1676	1.4126	0.0001	0.01%
2025-04-30	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1676	1.4126	1.1670	1.4120	0.0006	0.05%
2025-04-29	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1670	1.4120	1.1661	1.4111	0.0009	0.08%
2025-04-28	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1661	1.4111	1.1657	1.4107	0.0004	0.03%
2025-04-25	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1657	1.4107	1.1656	1.4106	0.0001	0.01%
2025-04-24	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1656	1.4106	1.1658	1.4108	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1658	1.4108	1.1664	1.4114	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1664	1.4114	1.1659	1.4109	0.0005	0.04%
2025-04-21	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1659	1.4109	1.1664	1.4114	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1664	1.4114	1.1662	1.4112	0.0002	0.02%
2025-04-17	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1662	1.4112	1.1666	1.4116	-0.0004	-0.03%
2025-04-16	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1666	1.4116	1.1660	1.4110	0.0006	0.05%

2025-04-15	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1660	1.4110	1.1661	1.4111	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1661	1.4111	1.1660	1.4110	0.0001	0.01%
2025-04-11	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1660	1.4110	1.1657	1.4107	0.0003	0.03%
2025-04-10	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1657	1.4107	1.1653	1.4103	0.0004	0.03%
2025-04-09	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1653	1.4103	1.1654	1.4104	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1654	1.4104	1.1679	1.4129	-0.0025	-0.21%
2025-04-07	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1679	1.4129	1.1647	1.4097	0.0032	0.27%
2025-04-03	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1647	1.4097	1.1614	1.4064	0.0033	0.28%
2025-04-02	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1614	1.4064	1.1601	1.4051	0.0013	0.11%
2025-04-01	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1601	1.4051	1.1598	1.4048	0.0003	0.03%
2025-03-31	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1598	1.4048	1.1594	1.4044	0.0004	0.03%
2025-03-28	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1594	1.4044	1.1594	1.4044	0.0000	0.00%
2025-03-27	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1594	1.4044	1.1593	1.4043	0.0001	0.01%
2025-03-26	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1593	1.4043	1.1586	1.4036	0.0007	0.06%
2025-03-25	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1586	1.4036	1.1581	1.4031	0.0005	0.04%
2025-03-24	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1581	1.4031	1.1580	1.4030	0.0001	0.01%
2025-03-21	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1580	1.4030	1.1582	1.4032	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1582	1.4032	1.1568	1.4018	0.0014	0.12%
2025-03-19	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1568	1.4018	1.1565	1.4015	0.0003	0.03%
2025-03-18	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1565	1.4015	1.1563	1.4013	0.0002	0.02%
2025-03-17	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1563	1.4013	1.1577	1.4027	-0.0014	-0.12%
2025-03-14	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1577	1.4027	1.1572	1.4022	0.0005	0.04%
2025-03-13	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1572	1.4022	1.1568	1.4018	0.0004	0.03%
2025-03-12	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1568	1.4018	1.1554	1.4004	0.0014	0.12%
2025-03-11	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1554	1.4004	1.1575	1.4025	-0.0021	-0.18%
2025-03-10	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1575	1.4025	1.1582	1.4032	-0.0007	-0.06%
2025-03-07	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1582	1.4032	1.1609	1.4059	-0.0027	-0.23%
2025-03-06	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1609	1.4059	1.1620	1.4070	-0.0011	-0.09%
2025-03-05	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1620	1.4070	1.1618	1.4068	0.0002	0.02%
2025-03-04	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1618	1.4068	1.1618	1.4068	0.0000	0.00%
2025-03-03	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1618	1.4068	1.1605	1.4055	0.0013	0.11%
2025-02-28	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1605	1.4055	1.1601	1.4051	0.0004	0.03%
2025-02-27	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1601	1.4051	1.1614	1.4064	-0.0013	-0.11%
2025-02-26	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1614	1.4064	1.1612	1.4062	0.0002	0.02%
2025-02-25	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1612	1.4062	1.1615	1.4065	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	162716	廣發(fā)聚源債券(LOF)C	1.1615	1.4065	1.1640	1.4090	-0.0025	-0.21%

標(biāo)簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)基金凈值查詢(162716)