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廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)(162716)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1674 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4124
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.986億份
  • 最近份額：124.1172億
  • 最近資產(chǎn)：144.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-04 2018-12-04 2018-12-06 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 每份派現(xiàn)金0.0290元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派現(xiàn)金0.0360元
基金動態(tài)