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廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)基金凈值查詢(162716)

今天最新凈值 1.1674 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4124
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.986億份
  • 最近份額：124.1172億
  • 最近資產(chǎn)：144.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
近一年廣發(fā)聚源債券(LOF)C|聚源債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)聚源債券(LOF)C(162716)基金累計收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1674 1.4124 1.1674 1.4124 0.0000 0.00%
2025-05-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1674 1.4124 1.1673 1.4123 0.0001 0.01%
2025-05-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1675 1.4125 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1675 1.4125 0.0000 0.00%
2025-05-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1669 1.4119 0.0006 0.05%
2025-05-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1669 1.4119 1.1673 1.4123 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1678 1.4128 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1683 1.4133 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1683 1.4133 1.1675 1.4125 0.0008 0.07%
2025-05-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1694 1.4144 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1694 1.4144 1.1689 1.4139 0.0005 0.04%
2025-05-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1689 1.4139 1.1676 1.4126 0.0013 0.11%
2025-05-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1676 1.4126 1.1677 1.4127 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1677 1.4127 1.1676 1.4126 0.0001 0.01%
2025-04-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1676 1.4126 1.1670 1.4120 0.0006 0.05%
2025-04-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1670 1.4120 1.1661 1.4111 0.0009 0.08%
2025-04-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1661 1.4111 1.1657 1.4107 0.0004 0.03%
2025-04-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1657 1.4107 1.1656 1.4106 0.0001 0.01%
2025-04-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1656 1.4106 1.1658 1.4108 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1658 1.4108 1.1664 1.4114 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1664 1.4114 1.1659 1.4109 0.0005 0.04%
2025-04-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1659 1.4109 1.1664 1.4114 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1664 1.4114 1.1662 1.4112 0.0002 0.02%
2025-04-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1662 1.4112 1.1666 1.4116 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1666 1.4116 1.1660 1.4110 0.0006 0.05%
2025-04-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1660 1.4110 1.1661 1.4111 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1661 1.4111 1.1660 1.4110 0.0001 0.01%
2025-04-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1660 1.4110 1.1657 1.4107 0.0003 0.03%
2025-04-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1657 1.4107 1.1653 1.4103 0.0004 0.03%
2025-04-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1653 1.4103 1.1654 1.4104 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1679 1.4129 -0.0025 -0.21%
2025-04-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1679 1.4129 1.1647 1.4097 0.0032 0.27%
2025-04-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1647 1.4097 1.1614 1.4064 0.0033 0.28%
2025-04-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1614 1.4064 1.1601 1.4051 0.0013 0.11%
2025-04-01 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1598 1.4048 0.0003 0.03%
2025-03-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1598 1.4048 1.1594 1.4044 0.0004 0.03%
2025-03-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1594 1.4044 1.1594 1.4044 0.0000 0.00%
2025-03-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1594 1.4044 1.1593 1.4043 0.0001 0.01%
2025-03-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1593 1.4043 1.1586 1.4036 0.0007 0.06%
2025-03-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1586 1.4036 1.1581 1.4031 0.0005 0.04%
2025-03-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1581 1.4031 1.1580 1.4030 0.0001 0.01%
2025-03-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1580 1.4030 1.1582 1.4032 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1582 1.4032 1.1568 1.4018 0.0014 0.12%
2025-03-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1568 1.4018 1.1565 1.4015 0.0003 0.03%
2025-03-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1565 1.4015 1.1563 1.4013 0.0002 0.02%
2025-03-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1563 1.4013 1.1577 1.4027 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1577 1.4027 1.1572 1.4022 0.0005 0.04%
2025-03-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1572 1.4022 1.1568 1.4018 0.0004 0.03%
2025-03-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1568 1.4018 1.1554 1.4004 0.0014 0.12%
2025-03-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1554 1.4004 1.1575 1.4025 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1575 1.4025 1.1582 1.4032 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1582 1.4032 1.1609 1.4059 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1609 1.4059 1.1620 1.4070 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1620 1.4070 1.1618 1.4068 0.0002 0.02%
2025-03-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1618 1.4068 1.1618 1.4068 0.0000 0.00%
2025-03-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1618 1.4068 1.1605 1.4055 0.0013 0.11%
2025-02-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1605 1.4055 1.1601 1.4051 0.0004 0.03%
2025-02-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1614 1.4064 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1614 1.4064 1.1612 1.4062 0.0002 0.02%
2025-02-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1612 1.4062 1.1615 1.4065 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1615 1.4065 1.1640 1.4090 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1640 1.4090 1.1655 1.4105 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1655 1.4105 1.1668 1.4118 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1668 1.4118 1.1665 1.4115 0.0003 0.03%
2025-02-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1665 1.4115 1.1675 1.4125 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1690 1.4140 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1703 1.4153 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1703 1.4153 1.1705 1.4155 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1708 1.4158 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1708 1.4158 0.0000 0.00%
2025-02-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1719 1.4169 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1719 1.4169 1.1718 1.4168 0.0001 0.01%
2025-02-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1718 1.4168 1.1705 1.4155 0.0013 0.11%
2025-02-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1698 1.4148 0.0007 0.06%
2025-01-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1698 1.4148 1.1678 1.4128 0.0020 0.17%
2025-01-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1688 1.4138 1.1688 1.4138 0.0000 0.00%
2025-01-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1678 1.4128 0.0012 0.10%
2025-01-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1690 1.4140 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1682 1.4132 0.0008 0.07%
2025-01-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1682 1.4132 1.1702 1.4152 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1708 1.4158 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1723 1.4173 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1723 1.4173 1.1725 1.4175 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1709 1.4159 0.0016 0.14%
2025-01-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1709 1.4159 1.1668 1.4118 0.0041 0.35%
2024-12-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1668 1.4118 1.1643 1.4093 0.0025 0.21%
2024-12-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1617 1.4067 1.1617 1.4067 0.0000 0.00%
2024-12-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1617 1.4067 1.1625 1.4075 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1625 1.4075 1.1637 1.4087 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1637 1.4087 1.1628 1.4078 0.0009 0.08%
2024-12-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1628 1.4078 1.1601 1.4051 0.0027 0.23%
2024-12-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1615 1.4065 -0.0014 -0.12%
2024-12-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1615 1.4065 1.1635 1.4085 -0.0020 -0.17%
2024-12-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1635 1.4085 1.1648 1.4098 -0.0013 -0.11%
2024-12-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1648 1.4098 1.1621 1.4071 0.0027 0.23%
2024-12-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1621 1.4071 1.1589 1.4039 0.0032 0.28%
2024-12-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1589 1.4039 1.1579 1.4029 0.0010 0.09%
2024-12-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1579 1.4029 1.1577 1.4027 0.0002 0.02%
2024-12-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1577 1.4027 1.1539 1.3989 0.0038 0.33%
2024-12-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1539 1.3989 1.1530 1.3980 0.0009 0.08%
2024-12-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1530 1.3980 1.1533 1.3983 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1533 1.3983 1.1525 1.3975 0.0008 0.07%
2024-12-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1525 1.3975 1.1505 1.3955 0.0020 0.17%
2024-12-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1505 1.3955 1.1507 1.3957 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1507 1.3957 1.1474 1.3924 0.0033 0.29%
2024-11-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1474 1.3924 1.1461 1.3911 0.0013 0.11%
2024-11-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1461 1.3911 1.1449 1.3899 0.0012 0.10%
2024-11-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1449 1.3899 1.1447 1.3897 0.0002 0.02%
2024-11-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1447 1.3897 1.1445 1.3895 0.0002 0.02%
2024-11-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1445 1.3895 1.1436 1.3886 0.0009 0.08%
2024-11-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1436 1.3886 1.1434 1.3884 0.0002 0.02%
2024-11-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1434 1.3884 1.1429 1.3879 0.0005 0.04%
2024-11-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1429 1.3879 1.1430 1.3880 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1430 1.3880 1.1426 1.3876 0.0004 0.04%
2024-11-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1426 1.3876 1.1429 1.3879 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1429 1.3879 1.1429 1.3879 0.0000 0.00%
2024-11-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1429 1.3879 1.1428 1.3878 0.0001 0.01%
2024-11-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1428 1.3878 1.1431 1.3881 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1431 1.3881 1.1424 1.3874 0.0007 0.06%
2024-11-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1424 1.3874 1.1421 1.3871 0.0003 0.03%
2024-11-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1421 1.3871 1.1419 1.3869 0.0002 0.02%
2024-11-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1419 1.3869 1.1412 1.3862 0.0007 0.06%
2024-11-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1412 1.3862 1.1412 1.3862 0.0000 0.00%
2024-11-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1412 1.3862 1.1408 1.3858 0.0004 0.04%
2024-11-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1408 1.3858 1.1404 1.3854 0.0004 0.04%
2024-11-01 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1404 1.3854 1.1394 1.3844 0.0010 0.09%
2024-10-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1394 1.3844 1.1391 1.3841 0.0003 0.03%
2024-10-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1391 1.3841 1.1390 1.3840 0.0001 0.01%
2024-10-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1390 1.3840 1.1388 1.3838 0.0002 0.02%
2024-10-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1388 1.3838 1.1392 1.3842 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1392 1.3842 1.1394 1.3844 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1394 1.3844 1.1393 1.3843 0.0001 0.01%
2024-10-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1393 1.3843 1.1402 1.3852 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1402 1.3852 1.1411 1.3861 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1411 1.3861 1.1413 1.3863 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1413 1.3863 1.1415 1.3865 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1415 1.3865 1.1410 1.3860 0.0005 0.04%
2024-10-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1410 1.3860 1.1409 1.3859 0.0001 0.01%
2024-10-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1409 1.3859 1.1409 1.3859 0.0000 0.00%
2024-10-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1409 1.3859 1.1404 1.3854 0.0005 0.04%
2024-10-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1404 1.3854 1.1392 1.3842 0.0012 0.11%
2024-10-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1392 1.3842 1.1370 1.3820 0.0022 0.19%
2024-10-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1371 1.3821 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1371 1.3821 1.1379 1.3829 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1379 1.3829 1.1408 1.3858 -0.0029 -0.25%
2024-09-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1408 1.3858 1.1452 1.3902 -0.0044 -0.38%
2024-09-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1452 1.3902 1.1457 1.3907 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1457 1.3907 1.1448 1.3898 0.0009 0.08%
2024-09-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1448 1.3898 1.1454 1.3904 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1454 1.3904 1.1450 1.3900 0.0004 0.03%
2024-09-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1450 1.3900 1.1450 1.3900 0.0000 0.00%
2024-09-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1450 1.3900 1.1450 1.3900 0.0000 0.00%
2024-09-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1450 1.3900 1.1430 1.3880 0.0020 0.17%
2024-09-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1430 1.3880 1.1420 1.3870 0.0010 0.09%
2024-09-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1420 1.3870 1.1420 1.3870 0.0000 0.00%
2024-09-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1420 1.3870 1.1410 1.3860 0.0010 0.09%
2024-09-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1410 1.3860 1.1400 1.3850 0.0010 0.09%
2024-09-09 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1400 1.3850 1.1390 1.3840 0.0010 0.09%
2024-09-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1390 1.3840 1.1390 1.3840 0.0000 0.00%
2024-09-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1390 1.3840 1.1380 1.3830 0.0010 0.09%
2024-09-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1380 1.3830 1.1370 1.3820 0.0010 0.09%
2024-09-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1370 1.3820 0.0000 0.00%
2024-09-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1360 1.3810 0.0010 0.09%
2024-08-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1360 1.3810 0.0000 0.00%
2024-08-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1360 1.3810 0.0000 0.00%
2024-08-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1360 1.3810 0.0000 0.00%
2024-08-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1370 1.3820 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1370 1.3820 0.0000 0.00%
2024-08-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1370 1.3820 0.0000 0.00%
2024-08-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1360 1.3810 0.0010 0.09%
2024-08-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1370 1.3820 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1360 1.3810 0.0010 0.09%
2024-08-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1360 1.3810 0.0000 0.00%
2024-08-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1360 1.3810 0.0000 0.00%
2024-08-15 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1360 1.3810 1.1370 1.3820 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1370 1.3820 1.1350 1.3800 0.0020 0.18%
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2024-08-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1380 1.3830 1.1390 1.3840 -0.0010 -0.09%
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2024-07-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1330 1.3780 1.1320 1.3770 0.0010 0.09%
2024-07-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1320 1.3770 1.1310 1.3760 0.0010 0.09%
2024-07-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1310 1.3760 1.1310 1.3760 0.0000 0.00%
2024-07-23 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1310 1.3760 1.1300 1.3750 0.0010 0.09%
2024-07-22 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1300 1.3750 1.1280 1.3730 0.0020 0.18%
2024-07-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1280 1.3730 1.1270 1.3720 0.0010 0.09%
2024-07-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1270 1.3720 1.1270 1.3720 0.0000 0.00%
2024-07-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1270 1.3720 1.1270 1.3720 0.0000 0.00%
2024-07-16 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1270 1.3720 1.1270 1.3720 0.0000 0.00%
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2024-07-10 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1250 1.3700 1.1250 1.3700 0.0000 0.00%
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2024-07-08 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1240 1.3690 1.1250 1.3700 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1250 1.3700 1.1260 1.3710 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1260 1.3710 1.1260 1.3710 0.0000 0.00%
2024-07-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1260 1.3710 1.1250 1.3700 0.0010 0.09%
2024-07-02 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1250 1.3700 1.1240 1.3690 0.0010 0.09%
2024-07-01 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1240 1.3690 1.1260 1.3710 -0.0020 -0.18%
2024-06-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1260 1.3710 1.1260 1.3710 0.0000 0.00%
2024-06-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1260 1.3710 1.1240 1.3690 0.0020 0.18%
2024-06-26 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1240 1.3690 1.1240 1.3690 0.0000 0.00%
2024-06-25 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1240 1.3690 1.1230 1.3680 0.0010 0.09%
2024-06-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1230 1.3680 1.1220 1.3670 0.0010 0.09%
2024-06-21 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1220 1.3670 1.1230 1.3680 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1230 1.3680 1.1230 1.3680 0.0000 0.00%
2024-06-19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1230 1.3680 1.1220 1.3670 0.0010 0.09%
2024-06-18 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1220 1.3670 1.1210 1.3660 0.0010 0.09%
2024-06-17 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1210 1.3660 1.1210 1.3660 0.0000 0.00%
2024-06-14 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1210 1.3660 1.1210 1.3660 0.0000 0.00%
2024-06-13 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1210 1.3660 1.1200 1.3650 0.0010 0.09%
2024-06-12 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1200 1.3650 1.1200 1.3650 0.0000 0.00%
2024-06-11 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1200 1.3650 1.1200 1.3650 0.0000 0.00%
2024-06-07 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1200 1.3650 1.1200 1.3650 0.0000 0.00%
2024-06-06 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1200 1.3650 1.1190 1.3640 0.0010 0.09%
2024-06-05 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1190 1.3640 1.1180 1.3630 0.0010 0.09%
2024-06-04 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1180 1.3630 1.1180 1.3630 0.0000 0.00%
2024-06-03 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1180 1.3630 1.1170 1.3620 0.0010 0.09%
2024-05-31 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1180 1.3630 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1180 1.3630 1.1170 1.3620 0.0010 0.09%
2024-05-29 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1170 1.3620 0.0000 0.00%
2024-05-28 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1170 1.3620 0.0000 0.00%
2024-05-27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1170 1.3620 0.0000 0.00%
2024-05-24 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1170 1.3620 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%