廣發(fā)聚源債券(LOF)C(聚源債C)基金凈值查詢(162716)
今天最新凈值
1.1674
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4124
- 成立日期：2013-05-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：12.986億份
- 最近份額：124.1172億
- 最近資產(chǎn)：144.82億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
近一月廣發(fā)聚源債券(LOF)C|聚源債C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚源債券(LOF)C(162716)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
1.1674 |
1.4124 |
1.1674 |
1.4124 |
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| 2025-05-22 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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1.4124 |
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| 2025-05-21 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-20 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-14 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-13 |
162716 |
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| 2025-05-12 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-09 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-08 |
162716 |
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| 2025-05-07 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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| 2025-05-06 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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1.4127 |
1.1676 |
1.4126 |
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| 2025-04-30 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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1.4126 |
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| 2025-04-29 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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1.4120 |
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| 2025-04-28 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
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1.4107 |
1.1656 |
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| 2025-04-24 |
162716 |
廣發(fā)聚源債券(LOF)C |
1.1656 |
1.4106 |
1.1658 |
1.4108 |
-0.0002 |
-0.02% |
