搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)聚源債券(LOF)A(廣發(fā)聚源)基金凈值查詢(162715)

今天最新凈值 1.1975 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4705
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.986億份
  • 最近份額：121.1781億
  • 最近資產(chǎn)：144.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
近一周廣發(fā)聚源債券(LOF)A|廣發(fā)聚源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚源債券(LOF)A(162715)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1976 1.4706 1.1975 1.4705 0.0001 0.01%
2025-05-21 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1975 1.4705 1.1976 1.4706 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1976 1.4706 1.1976 1.4706 0.0000 0.00%
2025-05-19 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1976 1.4706 1.1969 1.4699 0.0007 0.06%
2025-05-16 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1969 1.4699 1.1974 1.4704 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%