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長(zhǎng)城久富混合(LOF)A(長(zhǎng)城久富)基金凈值查詢(162006)

今天最新凈值 1.2161 0.0035 0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2372 0.0048 0.3932%
  • 累計(jì)凈值：4.8535
  • 成立日期：2007-02-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：14.3296億
  • 最近資產(chǎn)：12.85億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟
近一周長(zhǎng)城久富混合(LOF)A|長(zhǎng)城久富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城久富混合(LOF)A(162006)基金累計(jì)收益率-1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2324 4.8698 1.2161 4.8535 0.0163 1.34%
2025-05-19 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2161 4.8535 1.2126 4.8500 0.0035 0.29%
2025-05-16 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2126 4.8500 1.1983 4.8357 0.0143 1.19%
2025-05-15 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1983 4.8357 1.2188 4.8562 -0.0205 -1.68%
2025-05-14 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2188 4.8562 1.2256 4.8630 -0.0068 -0.55%