搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(社會(huì)責(zé)任)基金凈值查詢(161912)

今天最新凈值 1.9474 -0.0125 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9203 -0.0271 -1.3892%
  • 累計(jì)凈值：2.5544
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5691億
  • 最近資產(chǎn)：6.84億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：莫海波
近一周萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A|社會(huì)責(zé)任基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A(161912)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.9022 2.5092 1.9474 2.5544 -0.0452 -2.32%
2025-05-22 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.9474 2.5544 1.9599 2.5669 -0.0125 -0.64%
2025-05-21 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.9599 2.5669 1.9717 2.5787 -0.0118 -0.60%
2025-05-20 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.9717 2.5787 1.9631 2.5701 0.0086 0.44%
2025-05-19 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.9631 2.5701 1.9713 2.5783 -0.0082 -0.42%