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銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF)(銀華90)基金凈值查詢(161816)

今天最新凈值 0.7767 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7714 -0.0053 -0.6777%
  • 累計凈值：0.7767
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.404億份
  • 最近份額：0.8897億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 楊騰
近一月銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF)|銀華90基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF)(161816)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7715 0.7715 0.7767 0.7767 -0.0052 -0.67%
2025-05-22 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7767 0.7767 0.7772 0.7772 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7772 0.7772 0.7743 0.7743 0.0029 0.37%
2025-05-20 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7743 0.7743 0.7698 0.7698 0.0045 0.58%
2025-05-19 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7698 0.7698 0.7720 0.7720 -0.0022 -0.28%
2025-05-16 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7720 0.7720 0.7749 0.7749 -0.0029 -0.37%
2025-05-15 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7749 0.7749 0.7836 0.7836 -0.0087 -1.11%
2025-05-14 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7836 0.7836 0.7753 0.7753 0.0083 1.07%
2025-05-13 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7753 0.7753 0.7747 0.7747 0.0006 0.08%
2025-05-12 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7747 0.7747 0.7658 0.7658 0.0089 1.16%
2025-05-09 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7658 0.7658 0.7689 0.7689 -0.0031 -0.40%
2025-05-08 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7689 0.7689 0.7651 0.7651 0.0038 0.50%
2025-05-07 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7651 0.7651 0.7621 0.7621 0.0030 0.39%
2025-05-06 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7621 0.7621 0.7540 0.7540 0.0081 1.07%
2025-04-30 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7540 0.7540 0.7533 0.7533 0.0007 0.09%
2025-04-29 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7533 0.7533 0.7542 0.7542 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7542 0.7542 0.7560 0.7560 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7560 0.7560 0.7551 0.7551 0.0009 0.12%
2025-04-24 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7551 0.7551 0.7566 0.7566 -0.0015 -0.20%