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招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金凈值查詢(161729)

今天最新凈值 2.1055 -0.0287 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0808 -0.0247 -1.1748%
  • 累計(jì)凈值：2.1055
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8603億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱 王景
近一周招商瑞利靈活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞利靈活配置混合(LOF)A(161729)基金累計(jì)收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.0821 2.0821 2.1055 2.1055 -0.0234 -1.11%
2025-05-22 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1055 2.1055 2.1342 2.1342 -0.0287 -1.34%
2025-05-21 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1342 2.1342 2.1403 2.1403 -0.0061 -0.29%
2025-05-20 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1403 2.1403 2.1257 2.1257 0.0146 0.69%
2025-05-19 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1257 2.1257 2.1210 2.1210 0.0047 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%