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招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(招商配售)基金凈值查詢(161728)

今天最新凈值 1.0478 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0674 -0.0052 -0.4805%
近一周招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)|招商配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(161728)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0726 1.0726 1.0478 1.0478 0.0248 2.37%
2025-05-20 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0478 1.0478 1.0368 1.0368 0.0110 1.06%
2025-05-19 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-05-16 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32%
2025-05-15 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0328 1.0328 1.0435 1.0435 -0.0107 -1.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%