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招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(招商配售)基金凈值查詢(161728)

今天最新凈值 1.0478 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0674 -0.0052 -0.4805%
近一月招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)|招商配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(161728)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0726 1.0726 1.0478 1.0478 0.0248 2.37%
2025-05-20 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0478 1.0478 1.0368 1.0368 0.0110 1.06%
2025-05-19 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-05-16 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32%
2025-05-15 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0328 1.0328 1.0435 1.0435 -0.0107 -1.03%
2025-05-14 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-05-13 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0430 1.0430 1.0336 1.0336 0.0094 0.91%
2025-05-12 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0336 1.0336 1.0487 1.0487 -0.0151 -1.44%
2025-05-09 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0487 1.0487 1.0540 1.0540 -0.0053 -0.50%
2025-05-08 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0540 1.0540 1.0626 1.0626 -0.0086 -0.81%
2025-05-07 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0626 1.0626 1.0638 1.0638 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0638 1.0638 1.0479 1.0479 0.0159 1.52%
2025-04-30 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-04-29 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0479 1.0479 1.0616 1.0616 -0.0137 -1.29%
2025-04-25 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0616 1.0616 1.0729 1.0729 -0.0113 -1.05%
2025-04-24 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0729 1.0729 1.0656 1.0656 0.0073 0.69%
2025-04-23 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0656 1.0656 1.0986 1.0986 -0.0330 -3.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%