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招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A(生物醫(yī)藥)基金凈值查詢(161726)

今天最新凈值 0.3604 -0.0002 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.3678 0.0004 0.1045%
  • 累計凈值：0.9373
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：260.7455億
  • 最近資產：76.93億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：侯昊 許榮漫
近一周招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A|生物醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A(161726)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.3674 0.9418 0.3604 0.9373 0.0070 1.94%
2025-05-19 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.3604 0.9373 0.3606 0.9374 -0.0002 -0.06%
2025-05-16 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.3606 0.9374 0.3598 0.9369 0.0008 0.22%
2025-05-15 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.3598 0.9369 0.3602 0.9372 -0.0004 -0.11%
2025-05-14 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.3602 0.9372 0.3597 0.9369 0.0005 0.14%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%