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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(地產(chǎn)分級)基金凈值查詢(161721)

今天最新凈值 0.3263 -0.0016 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3204 -0.0027 -0.8312%
  • 累計凈值：1.1374
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.574億份
  • 最近份額：26.4706億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 王巖
近一周招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A|地產(chǎn)分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3231 1.1354 0.3263 1.1374 -0.0032 -0.98%
2025-05-21 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3263 1.1374 0.3279 1.1384 -0.0016 -0.49%
2025-05-20 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3279 1.1384 0.3283 1.1386 -0.0004 -0.12%
2025-05-19 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3283 1.1386 0.3268 1.1377 0.0015 0.46%
2025-05-16 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3268 1.1377 0.3273 1.1380 -0.0005 -0.15%