招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(地產(chǎn)分級)基金凈值查詢(161721)
今天最新凈值
0.3279
-0.0004 -0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.3232
-0.0031 -0.9446%
- 累計凈值：1.1384
- 成立日期：2014-11-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.574億份
- 最近份額：26.4706億
- 最近資產(chǎn)：3.95億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 王巖
近一月招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A|地產(chǎn)分級基金凈值查詢
近一月,招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721)基金累計收益率-7.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3263 |
1.1374 |
0.3279 |
1.1384 |
-0.0016 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3279 |
1.1384 |
0.3283 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3283 |
1.1386 |
0.3268 |
1.1377 |
0.0015 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3268 |
1.1377 |
0.3273 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3273 |
1.1380 |
0.3306 |
1.1401 |
-0.0033 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3306 |
1.1401 |
0.3294 |
1.1393 |
0.0012 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3294 |
1.1393 |
0.3295 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3295 |
1.1394 |
0.3278 |
1.1383 |
0.0017 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3278 |
1.1383 |
0.3332 |
1.1417 |
-0.0054 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3332 |
1.1417 |
0.3345 |
1.1425 |
-0.0013 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3345 |
1.1425 |
0.3320 |
1.1410 |
0.0025 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3320 |
1.1410 |
0.3299 |
1.1396 |
0.0021 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3299 |
1.1396 |
0.3292 |
1.1392 |
0.0007 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3292 |
1.1392 |
0.3294 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3294 |
1.1393 |
0.3386 |
1.1451 |
-0.0092 |
-2.72% |
| 2025-04-25 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3386 |
1.1451 |
0.3433 |
1.1480 |
-0.0047 |
-1.37% |
| 2025-04-24 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3433 |
1.1480 |
0.3430 |
1.1478 |
0.0003 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
161721 |
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A |
0.3430 |
1.1478 |
0.3486 |
1.1513 |
-0.0056 |
-1.61% |
