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國投瑞銀深證100指數(shù)(深證100)基金凈值查詢(161227)

今天最新凈值 1.1987 -0.0049 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1907 -0.0080 -0.6642%
  • 累計(jì)凈值：2.2674
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9149億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建
近一周國投瑞銀深證100指數(shù)|深證100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀深證100指數(shù)(161227)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.1908 2.2525 1.1987 2.2674 -0.0079 -0.66%
2025-05-22 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.1987 2.2674 1.2036 2.2767 -0.0049 -0.41%
2025-05-21 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.2036 2.2767 1.1964 2.2631 0.0072 0.60%
2025-05-20 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.1964 2.2631 1.1863 2.2439 0.0101 0.85%
2025-05-19 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.1863 2.2439 1.1883 2.2477 -0.0020 -0.17%