易方達(dá)科潤混合(LOF)(易基配售)基金凈值查詢(161131)

今天最新凈值 0.8783 0.0097 1.1200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8665 -0.0064 -0.7303%

累計(jì)凈值：0.8783
成立日期：2018-07-05
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：16.5792億
最近資產(chǎn)：15.16億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：付浩胡劍紀(jì)玲云于博

近半年易方達(dá)科潤混合(LOF)|易基配售基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,易方達(dá)科潤混合(LOF)(161131)基金累計(jì)收益率2.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8729	0.8729	0.8783	0.8783	-0.0054	-0.61%
2025-05-21	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8783	0.8783	0.8686	0.8686	0.0097	1.12%
2025-05-20	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8686	0.8686	0.8586	0.8586	0.0100	1.16%
2025-05-19	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8586	0.8586	0.8621	0.8621	-0.0035	-0.41%
2025-05-16	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8621	0.8621	0.8682	0.8682	-0.0061	-0.70%
2025-05-15	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8682	0.8682	0.8735	0.8735	-0.0053	-0.61%
2025-05-14	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8735	0.8735	0.8627	0.8627	0.0108	1.25%
2025-05-13	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8627	0.8627	0.8683	0.8683	-0.0056	-0.64%
2025-05-12	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8683	0.8683	0.8592	0.8592	0.0091	1.06%
2025-05-09	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8592	0.8592	0.8587	0.8587	0.0005	0.06%

2025-05-08	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8587	0.8587	0.8566	0.8566	0.0021	0.25%
2025-05-07	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8566	0.8566	0.8583	0.8583	-0.0017	-0.20%
2025-05-06	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8583	0.8583	0.8457	0.8457	0.0126	1.49%
2025-04-30	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8457	0.8457	0.8458	0.8458	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8458	0.8458	0.8468	0.8468	-0.0010	-0.12%
2025-04-28	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8468	0.8468	0.8531	0.8531	-0.0063	-0.74%
2025-04-25	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8531	0.8531	0.8555	0.8555	-0.0024	-0.28%
2025-04-24	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8555	0.8555	0.8559	0.8559	-0.0004	-0.05%
2025-04-23	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8559	0.8559	0.8577	0.8577	-0.0018	-0.21%
2025-04-22	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8577	0.8577	0.8513	0.8513	0.0064	0.75%
2025-04-21	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8513	0.8513	0.8486	0.8486	0.0027	0.32%
2025-04-18	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8486	0.8486	0.8516	0.8516	-0.0030	-0.35%
2025-04-17	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8516	0.8516	0.8494	0.8494	0.0022	0.26%
2025-04-16	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8494	0.8494	0.8539	0.8539	-0.0045	-0.53%
2025-04-15	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8539	0.8539	0.8493	0.8493	0.0046	0.54%

2025-04-14	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8493	0.8493	0.8398	0.8398	0.0095	1.13%
2025-04-11	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8398	0.8398	0.8393	0.8393	0.0005	0.06%
2025-04-10	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8393	0.8393	0.8283	0.8283	0.0110	1.33%
2025-04-09	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8283	0.8283	0.8251	0.8251	0.0032	0.39%
2025-04-08	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8251	0.8251	0.8105	0.8105	0.0146	1.80%
2025-04-07	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8105	0.8105	0.8738	0.8738	-0.0633	-7.24%
2025-04-03	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8738	0.8738	0.8780	0.8780	-0.0042	-0.48%
2025-04-02	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8780	0.8780	0.8784	0.8784	-0.0004	-0.05%
2025-04-01	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8784	0.8784	0.8690	0.8690	0.0094	1.08%
2025-03-31	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8690	0.8690	0.8785	0.8785	-0.0095	-1.08%
2025-03-28	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8785	0.8785	0.8823	0.8823	-0.0038	-0.43%
2025-03-27	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8823	0.8823	0.8741	0.8741	0.0082	0.94%
2025-03-26	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8741	0.8741	0.8705	0.8705	0.0036	0.41%
2025-03-25	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8705	0.8705	0.8777	0.8777	-0.0072	-0.82%
2025-03-24	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8777	0.8777	0.8721	0.8721	0.0056	0.64%
2025-03-21	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8721	0.8721	0.8886	0.8886	-0.0165	-1.86%
2025-03-20	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8886	0.8886	0.9049	0.9049	-0.0163	-1.80%
2025-03-19	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.9049	0.9049	0.9027	0.9027	0.0022	0.24%
2025-03-18	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.9027	0.9027	0.8934	0.8934	0.0093	1.04%
2025-03-17	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8934	0.8934	0.8909	0.8909	0.0025	0.28%
2025-03-14	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8909	0.8909	0.8663	0.8663	0.0246	2.84%
2025-03-13	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8663	0.8663	0.8724	0.8724	-0.0061	-0.70%
2025-03-12	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8724	0.8724	0.8785	0.8785	-0.0061	-0.69%
2025-03-11	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8785	0.8785	0.8759	0.8759	0.0026	0.30%
2025-03-10	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8759	0.8759	0.8837	0.8837	-0.0078	-0.88%
2025-03-07	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8837	0.8837	0.8931	0.8931	-0.0094	-1.05%
2025-03-06	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8931	0.8931	0.8721	0.8721	0.0210	2.41%
2025-03-05	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8721	0.8721	0.8639	0.8639	0.0082	0.95%
2025-03-04	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8639	0.8639	0.8650	0.8650	-0.0011	-0.13%
2025-03-03	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8650	0.8650	0.8637	0.8637	0.0013	0.15%
2025-02-28	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8637	0.8637	0.8785	0.8785	-0.0148	-1.68%
2025-02-27	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8785	0.8785	0.8761	0.8761	0.0024	0.27%
2025-02-26	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8761	0.8761	0.8654	0.8654	0.0107	1.24%
2025-02-25	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8654	0.8654	0.8809	0.8809	-0.0155	-1.76%
2025-02-24	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8809	0.8809	0.8891	0.8891	-0.0082	-0.92%
2025-02-21	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8891	0.8891	0.8717	0.8717	0.0174	2.00%
2025-02-20	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8717	0.8717	0.8755	0.8755	-0.0038	-0.43%
2025-02-19	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8755	0.8755	0.8733	0.8733	0.0022	0.25%
2025-02-18	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8733	0.8733	0.8669	0.8669	0.0064	0.74%
2025-02-17	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8669	0.8669	0.8717	0.8717	-0.0048	-0.55%
2025-02-14	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8717	0.8717	0.8511	0.8511	0.0206	2.42%
2025-02-13	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8511	0.8511	0.8516	0.8516	-0.0005	-0.06%
2025-02-12	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8516	0.8516	0.8352	0.8352	0.0164	1.96%
2025-02-11	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8352	0.8352	0.8443	0.8443	-0.0091	-1.08%
2025-02-10	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8443	0.8443	0.8414	0.8414	0.0029	0.34%
2025-02-07	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8414	0.8414	0.8296	0.8296	0.0118	1.42%
2025-02-06	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8296	0.8296	0.8223	0.8223	0.0073	0.89%
2025-02-05	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8223	0.8223	0.8232	0.8232	-0.0009	-0.11%
2025-01-27	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8232	0.8232	0.8171	0.8171	0.0061	0.75%
2025-01-22	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8159	0.8159	0.8230	0.8230	-0.0071	-0.86%
2025-01-14	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8141	0.8141	0.8007	0.8007	0.0134	1.67%
2025-01-13	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8007	0.8007	0.8036	0.8036	-0.0029	-0.36%
2025-01-10	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8036	0.8036	0.8123	0.8123	-0.0087	-1.07%
2025-01-09	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8123	0.8123	0.8168	0.8168	-0.0045	-0.55%
2025-01-08	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8168	0.8168	0.8166	0.8166	0.0002	0.02%
2025-01-07	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8166	0.8166	0.8278	0.8278	-0.0112	-1.35%
2025-01-06	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8278	0.8278	0.8314	0.8314	-0.0036	-0.43%
2025-01-03	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8314	0.8314	0.8363	0.8363	-0.0049	-0.59%
2025-01-02	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8363	0.8363	0.8501	0.8501	-0.0138	-1.62%
2024-12-31	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8501	0.8501	0.8493	0.8493	0.0008	0.09%
2024-12-26	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8489	0.8489	0.8526	0.8526	-0.0037	-0.43%
2024-12-25	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8526	0.8526	0.8555	0.8555	-0.0029	-0.34%
2024-12-24	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8555	0.8555	0.8473	0.8473	0.0082	0.97%
2024-12-23	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8473	0.8473	0.8476	0.8476	-0.0003	-0.04%
2024-12-20	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8476	0.8476	0.8466	0.8466	0.0010	0.12%
2024-12-19	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8466	0.8466	0.8496	0.8496	-0.0030	-0.35%
2024-12-18	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8496	0.8496	0.8433	0.8433	0.0063	0.75%
2024-12-17	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8433	0.8433	0.8454	0.8454	-0.0021	-0.25%
2024-12-16	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8454	0.8454	0.8546	0.8546	-0.0092	-1.08%
2024-12-13	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8546	0.8546	0.8717	0.8717	-0.0171	-1.96%
2024-12-12	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8717	0.8717	0.8611	0.8611	0.0106	1.23%
2024-12-11	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8611	0.8611	0.8640	0.8640	-0.0029	-0.34%
2024-12-10	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8640	0.8640	0.8663	0.8663	-0.0023	-0.27%
2024-12-09	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8663	0.8663	0.8564	0.8564	0.0099	1.16%
2024-12-06	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8564	0.8564	0.8467	0.8467	0.0097	1.15%
2024-12-05	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8467	0.8467	0.8500	0.8500	-0.0033	-0.39%
2024-12-04	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8500	0.8500	0.8533	0.8533	-0.0033	-0.39%
2024-12-03	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8533	0.8533	0.8482	0.8482	0.0051	0.60%
2024-12-02	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8482	0.8482	0.8452	0.8452	0.0030	0.35%
2024-11-29	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8452	0.8452	0.8376	0.8376	0.0076	0.91%
2024-11-28	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8376	0.8376	0.8483	0.8483	-0.0107	-1.26%
2024-11-27	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8483	0.8483	0.8322	0.8322	0.0161	1.93%
2024-11-26	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8322	0.8322	0.8330	0.8330	-0.0008	-0.10%
2024-11-25	161131	易方達(dá)科潤混合(LOF)	0.8330	0.8330	0.8332	0.8332	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%

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