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易方達科潤混合(LOF)(易基配售)基金凈值查詢(161131)

今天最新凈值 0.8783 0.0097 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8702 -0.0081 -0.9250%
  • 累計凈值：0.8783
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5792億
  • 最近資產：15.16億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：付浩 胡劍 紀玲云 于博
近一季易方達科潤混合(LOF)|易基配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達科潤混合(LOF)(161131)基金累計收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61%
2025-05-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8783 0.8783 0.8686 0.8686 0.0097 1.12%
2025-05-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8686 0.8686 0.8586 0.8586 0.0100 1.16%
2025-05-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8586 0.8586 0.8621 0.8621 -0.0035 -0.41%
2025-05-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8621 0.8621 0.8682 0.8682 -0.0061 -0.70%
2025-05-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8682 0.8682 0.8735 0.8735 -0.0053 -0.61%
2025-05-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8735 0.8735 0.8627 0.8627 0.0108 1.25%
2025-05-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8627 0.8627 0.8683 0.8683 -0.0056 -0.64%
2025-05-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8683 0.8683 0.8592 0.8592 0.0091 1.06%
2025-05-09 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8592 0.8592 0.8587 0.8587 0.0005 0.06%
2025-05-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8587 0.8587 0.8566 0.8566 0.0021 0.25%
2025-05-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8566 0.8566 0.8583 0.8583 -0.0017 -0.20%
2025-05-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8583 0.8583 0.8457 0.8457 0.0126 1.49%
2025-04-30 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8457 0.8457 0.8458 0.8458 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8458 0.8458 0.8468 0.8468 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8468 0.8468 0.8531 0.8531 -0.0063 -0.74%
2025-04-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8531 0.8531 0.8555 0.8555 -0.0024 -0.28%
2025-04-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8555 0.8555 0.8559 0.8559 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-04-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8577 0.8577 0.8513 0.8513 0.0064 0.75%
2025-04-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8513 0.8513 0.8486 0.8486 0.0027 0.32%
2025-04-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 -0.0030 -0.35%
2025-04-17 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8516 0.8516 0.8494 0.8494 0.0022 0.26%
2025-04-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8494 0.8494 0.8539 0.8539 -0.0045 -0.53%
2025-04-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8539 0.8539 0.8493 0.8493 0.0046 0.54%
2025-04-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8493 0.8493 0.8398 0.8398 0.0095 1.13%
2025-04-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8398 0.8398 0.8393 0.8393 0.0005 0.06%
2025-04-10 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8393 0.8393 0.8283 0.8283 0.0110 1.33%
2025-04-09 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8283 0.8283 0.8251 0.8251 0.0032 0.39%
2025-04-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8251 0.8251 0.8105 0.8105 0.0146 1.80%
2025-04-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8105 0.8105 0.8738 0.8738 -0.0633 -7.24%
2025-04-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8738 0.8738 0.8780 0.8780 -0.0042 -0.48%
2025-04-02 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8780 0.8780 0.8784 0.8784 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8784 0.8784 0.8690 0.8690 0.0094 1.08%
2025-03-31 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8690 0.8690 0.8785 0.8785 -0.0095 -1.08%
2025-03-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8823 0.8823 -0.0038 -0.43%
2025-03-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8823 0.8823 0.8741 0.8741 0.0082 0.94%
2025-03-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8741 0.8741 0.8705 0.8705 0.0036 0.41%
2025-03-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8705 0.8705 0.8777 0.8777 -0.0072 -0.82%
2025-03-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8777 0.8777 0.8721 0.8721 0.0056 0.64%
2025-03-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8721 0.8721 0.8886 0.8886 -0.0165 -1.86%
2025-03-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8886 0.8886 0.9049 0.9049 -0.0163 -1.80%
2025-03-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.9049 0.9049 0.9027 0.9027 0.0022 0.24%
2025-03-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.9027 0.9027 0.8934 0.8934 0.0093 1.04%
2025-03-17 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8934 0.8934 0.8909 0.8909 0.0025 0.28%
2025-03-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8909 0.8909 0.8663 0.8663 0.0246 2.84%
2025-03-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8663 0.8663 0.8724 0.8724 -0.0061 -0.70%
2025-03-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8724 0.8724 0.8785 0.8785 -0.0061 -0.69%
2025-03-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8759 0.8759 0.0026 0.30%
2025-03-10 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8759 0.8759 0.8837 0.8837 -0.0078 -0.88%
2025-03-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8837 0.8837 0.8931 0.8931 -0.0094 -1.05%
2025-03-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8931 0.8931 0.8721 0.8721 0.0210 2.41%
2025-03-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8721 0.8721 0.8639 0.8639 0.0082 0.95%
2025-03-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8639 0.8639 0.8650 0.8650 -0.0011 -0.13%
2025-03-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8650 0.8650 0.8637 0.8637 0.0013 0.15%
2025-02-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8637 0.8637 0.8785 0.8785 -0.0148 -1.68%
2025-02-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8761 0.8761 0.0024 0.27%
2025-02-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8761 0.8761 0.8654 0.8654 0.0107 1.24%
2025-02-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8654 0.8654 0.8809 0.8809 -0.0155 -1.76%
2025-02-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8809 0.8809 0.8891 0.8891 -0.0082 -0.92%