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易方達科潤混合(LOF)(易基配售)基金凈值查詢(161131)

今天最新凈值 0.8783 0.0097 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8702 -0.0081 -0.9250%
  • 累計凈值：0.8783
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5792億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：付浩 胡劍 紀玲云 于博
近一年易方達科潤混合(LOF)|易基配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達科潤混合(LOF)(161131)基金累計收益率4.22%
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2025-05-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8586 0.8586 0.8621 0.8621 -0.0035 -0.41%
2025-05-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8621 0.8621 0.8682 0.8682 -0.0061 -0.70%
2025-05-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8682 0.8682 0.8735 0.8735 -0.0053 -0.61%
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2025-05-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8627 0.8627 0.8683 0.8683 -0.0056 -0.64%
2025-05-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8683 0.8683 0.8592 0.8592 0.0091 1.06%
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2025-04-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8738 0.8738 0.8780 0.8780 -0.0042 -0.48%
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2025-03-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8823 0.8823 -0.0038 -0.43%
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2025-03-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8741 0.8741 0.8705 0.8705 0.0036 0.41%
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2025-01-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8314 0.8314 0.8363 0.8363 -0.0049 -0.59%
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2024-12-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8454 0.8454 0.8546 0.8546 -0.0092 -1.08%
2024-12-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8546 0.8546 0.8717 0.8717 -0.0171 -1.96%
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2024-12-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8500 0.8500 0.8533 0.8533 -0.0033 -0.39%
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2024-11-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8376 0.8376 0.8483 0.8483 -0.0107 -1.26%
2024-11-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8483 0.8483 0.8322 0.8322 0.0161 1.93%
2024-11-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8322 0.8322 0.8330 0.8330 -0.0008 -0.10%
2024-11-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8330 0.8330 0.8332 0.8332 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8332 0.8332 0.8551 0.8551 -0.0219 -2.56%
2024-11-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8551 0.8551 0.8641 0.8641 -0.0090 -1.04%
2024-11-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8641 0.8641 0.8524 0.8524 0.0117 1.37%
2024-11-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8524 0.8524 0.8460 0.8460 0.0064 0.76%
2024-11-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8460 0.8460 0.8519 0.8519 -0.0059 -0.69%
2024-11-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8519 0.8519 0.8583 0.8583 -0.0064 -0.75%
2024-11-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8583 0.8583 0.8731 0.8731 -0.0148 -1.70%
2024-11-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8731 0.8731 0.8711 0.8711 0.0020 0.23%
2024-11-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.09%
2024-11-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8807 0.8807 0.8890 0.8890 -0.0083 -0.93%
2024-11-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8890 0.8890 0.8978 0.8978 -0.0088 -0.98%
2024-11-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8978 0.8978 0.8726 0.8726 0.0252 2.89%
2024-11-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8726 0.8726 0.8905 0.8905 -0.0179 -2.01%
2024-11-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8905 0.8905 0.8699 0.8699 0.0206 2.37%
2024-11-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8699 0.8699 0.8675 0.8675 0.0024 0.28%
2024-11-01 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8675 0.8675 0.8614 0.8614 0.0061 0.71%
2024-10-31 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8614 0.8614 0.8687 0.8687 -0.0073 -0.84%
2024-10-30 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8687 0.8687 0.8812 0.8812 -0.0125 -1.42%
2024-10-29 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8812 0.8812 0.8871 0.8871 -0.0059 -0.67%
2024-10-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8871 0.8871 0.8834 0.8834 0.0037 0.42%
2024-10-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8834 0.8834 0.8749 0.8749 0.0085 0.97%
2024-10-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8749 0.8749 0.8856 0.8856 -0.0107 -1.21%
2024-10-23 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8856 0.8856 0.8782 0.8782 0.0074 0.84%
2024-10-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8782 0.8782 0.8690 0.8690 0.0092 1.06%
2024-10-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8690 0.8690 0.8757 0.8757 -0.0067 -0.77%
2024-10-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8757 0.8757 0.8480 0.8480 0.0277 3.27%
2024-10-17 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8480 0.8480 0.8588 0.8588 -0.0108 -1.26%
2024-10-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8588 0.8588 0.8610 0.8610 -0.0022 -0.26%
2024-10-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8610 0.8610 0.8867 0.8867 -0.0257 -2.90%
2024-10-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8867 0.8867 0.8923 0.8923 -0.0056 -0.63%
2024-10-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8923 0.8923 0.9029 0.9029 -0.0106 -1.17%
2024-10-10 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.9029 0.9029 0.8880 0.8880 0.0149 1.68%
2024-10-09 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8880 0.8880 0.9373 0.9373 -0.0493 -5.26%
2024-10-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.9373 0.9373 0.9144 0.9144 0.0229 2.50%
2024-09-30 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.9144 0.9144 0.8530 0.8530 0.0614 7.20%
2024-09-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.8169 0.8169 0.0361 4.42%
2024-09-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8169 0.8169 0.7758 0.7758 0.0411 5.30%
2024-09-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7758 0.7758 0.7696 0.7696 0.0062 0.81%
2024-09-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7696 0.7696 0.7462 0.7462 0.0234 3.14%
2024-09-23 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7462 0.7462 0.7504 0.7504 -0.0042 -0.56%
2024-09-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7504 0.7504 0.7489 0.7489 0.0015 0.20%
2024-09-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7489 0.7489 0.7402 0.7402 0.0087 1.18%
2024-09-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7402 0.7402 0.7330 0.7330 0.0072 0.98%
2024-09-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7330 0.7330 0.7379 0.7379 -0.0049 -0.66%
2024-09-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7379 0.7379 0.7417 0.7417 -0.0038 -0.51%
2024-09-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7417 0.7417 0.7425 0.7425 -0.0008 -0.11%
2024-09-10 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7425 0.7425 0.7445 0.7445 -0.0020 -0.27%
2024-09-09 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7445 0.7445 0.7532 0.7532 -0.0087 -1.16%
2024-09-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7532 0.7532 0.7575 0.7575 -0.0043 -0.57%
2024-09-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7575 0.7575 0.7544 0.7544 0.0031 0.41%
2024-09-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7544 0.7544 0.7547 0.7547 -0.0003 -0.04%
2024-09-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7547 0.7547 0.7479 0.7479 0.0068 0.91%
2024-09-02 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7479 0.7479 0.7594 0.7594 -0.0115 -1.51%
2024-08-30 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7594 0.7594 0.7523 0.7523 0.0071 0.94%
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2024-08-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7472 0.7472 0.7450 0.7450 0.0022 0.30%
2024-08-21 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7450 0.7450 0.7472 0.7472 -0.0022 -0.29%
2024-08-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7472 0.7472 0.7560 0.7560 -0.0088 -1.16%
2024-08-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7560 0.7560 0.7553 0.7553 0.0007 0.09%
2024-08-16 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7553 0.7553 0.7513 0.7513 0.0040 0.53%
2024-08-15 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7514 0.7514 0.7576 0.7576 -0.0062 -0.82%
2024-08-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7576 0.7576 0.7567 0.7567 0.0009 0.12%
2024-08-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7567 0.7567 0.7536 0.7536 0.0031 0.41%
2024-08-09 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7536 0.7536 0.7547 0.7547 -0.0011 -0.15%
2024-08-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7547 0.7547 0.7535 0.7535 0.0012 0.16%
2024-08-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7535 0.7535 0.7500 0.7500 0.0035 0.47%
2024-08-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7500 0.7500 0.7483 0.7483 0.0017 0.23%
2024-08-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7483 0.7483 0.7448 0.7448 0.0035 0.47%
2024-08-02 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7448 0.7448 0.7459 0.7459 -0.0011 -0.15%
2024-07-31 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7507 0.7507 0.7327 0.7327 0.0180 2.46%
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2024-07-23 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7534 0.7534 0.7696 0.7696 -0.0162 -2.10%
2024-07-22 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7696 0.7696 0.7637 0.7637 0.0059 0.77%
2024-07-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7637 0.7637 0.7656 0.7656 -0.0019 -0.25%
2024-07-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7656 0.7656 0.7630 0.7630 0.0026 0.34%
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2024-07-10 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7605 0.7605 0.7669 0.7669 -0.0064 -0.83%
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2024-07-08 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7670 0.7670 0.7765 0.7765 -0.0095 -1.22%
2024-07-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7765 0.7765 0.7710 0.7710 0.0055 0.71%
2024-07-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7710 0.7710 0.7729 0.7729 -0.0019 -0.25%
2024-07-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7729 0.7729 0.7697 0.7697 0.0032 0.42%
2024-07-02 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7697 0.7697 0.7727 0.7727 -0.0030 -0.39%
2024-07-01 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7727 0.7727 0.7734 0.7734 -0.0007 -0.09%
2024-06-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7734 0.7734 0.7762 0.7762 -0.0028 -0.36%
2024-06-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7762 0.7762 0.7870 0.7870 -0.0108 -1.37%
2024-06-26 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7870 0.7870 0.7835 0.7835 0.0035 0.45%
2024-06-25 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7835 0.7835 0.7839 0.7839 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7839 0.7839 0.7883 0.7883 -0.0044 -0.56%
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2024-06-20 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7925 0.7925 0.7994 0.7994 -0.0069 -0.86%
2024-06-19 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7994 0.7994 0.7923 0.7923 0.0071 0.90%
2024-06-18 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7923 0.7923 0.7977 0.7977 -0.0054 -0.68%
2024-06-17 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7977 0.7977 0.7980 0.7980 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.7980 0.7980 0.8040 0.8040 -0.0060 -0.75%
2024-06-13 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8040 0.8040 0.8082 0.8082 -0.0042 -0.52%
2024-06-12 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8082 0.8082 0.8072 0.8072 0.0010 0.12%
2024-06-11 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2024-06-07 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8100 0.8100 0.8143 0.8143 -0.0043 -0.53%
2024-06-06 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8143 0.8143 0.8112 0.8112 0.0031 0.38%
2024-06-05 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8112 0.8112 0.8172 0.8172 -0.0060 -0.73%
2024-06-04 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8172 0.8172 0.8058 0.8058 0.0114 1.41%
2024-06-03 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8058 0.8058 0.8021 0.8021 0.0037 0.46%
2024-05-31 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8021 0.8021 0.8049 0.8049 -0.0028 -0.35%
2024-05-30 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8049 0.8049 0.8131 0.8131 -0.0082 -1.01%
2024-05-29 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8131 0.8131 0.8225 0.8225 -0.0094 -1.14%
2024-05-28 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8225 0.8225 0.8253 0.8253 -0.0028 -0.34%
2024-05-27 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8253 0.8253 0.8179 0.8179 0.0074 0.90%
2024-05-24 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8179 0.8179 0.8265 0.8265 -0.0086 -1.04%
2024-05-23 161131 易方達科潤混合(LOF) 0.8265 0.8265 0.8343 0.8343 -0.0078 -0.93%