搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF)(易基配售)基金凈值查詢(161131)

今天最新凈值 0.8686 0.0100 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8702 -0.0081 -0.9250%
近一周易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF)|易基配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF)(161131)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.8783 0.8783 0.8686 0.8686 0.0097 1.12%
2025-05-20 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.8686 0.8686 0.8586 0.8586 0.0100 1.16%
2025-05-19 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.8586 0.8586 0.8621 0.8621 -0.0035 -0.41%
2025-05-16 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.8621 0.8621 0.8682 0.8682 -0.0061 -0.70%
2025-05-15 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.8682 0.8682 0.8735 0.8735 -0.0053 -0.61%