大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A(大成創(chuàng)新)基金凈值查詢(160910)
今天最新凈值
0.9350
0.0060 0.6500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9377
0.0007 0.0695%
- 累計(jì)凈值：3.0100
- 成立日期：2007-06-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.000億份
- 最近份額：10.4584億
- 最近資產(chǎn)：9.35億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭 侯春燕
近一月大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A|大成創(chuàng)新基金凈值查詢
近一月,大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A(160910)基金累計(jì)收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9370 |
3.0120 |
0.9350 |
3.0100 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9350 |
3.0100 |
0.9290 |
3.0040 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9290 |
3.0040 |
0.9280 |
3.0030 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9280 |
3.0030 |
0.9270 |
3.0020 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9270 |
3.0020 |
0.9290 |
3.0040 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9290 |
3.0040 |
0.9300 |
3.0050 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9300 |
3.0050 |
0.9290 |
3.0040 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9290 |
3.0040 |
0.9250 |
3.0000 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9250 |
3.0000 |
0.9200 |
2.9950 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-05-08 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9200 |
2.9950 |
0.9220 |
2.9970 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9220 |
2.9970 |
0.9160 |
2.9910 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9160 |
2.9910 |
0.9090 |
2.9840 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9090 |
2.9840 |
0.9110 |
2.9860 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9110 |
2.9860 |
0.9080 |
2.9830 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9080 |
2.9830 |
0.9080 |
2.9830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9080 |
2.9830 |
0.9090 |
2.9840 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9090 |
2.9840 |
0.9070 |
2.9820 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9070 |
2.9820 |
0.9070 |
2.9820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
160910 |
大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A |
0.9070 |
2.9820 |
0.9060 |
2.9810 |
0.0010 |
0.11% |
