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大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A(大成創(chuàng)新)(160910)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9370 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.0120
  • 成立日期：2007-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.000億份
  • 最近份額：10.4584億
  • 最近資產(chǎn)：9.35億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 侯春燕
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 每份派現(xiàn)金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 每份派現(xiàn)金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派現(xiàn)金0.0283元
基金動態(tài)