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嘉實(shí)黃金基金凈值查詢(160719)

今天最新凈值 1.5880 0.0210 1.3400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5880
  • 成立日期：2011-08-04
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：5.680億份
  • 最近份額：4.2398億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 陳正憲 李直 高峰
近一月嘉實(shí)黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)黃金(160719)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 160719 嘉實(shí)黃金 1.6130 1.6130 1.5880 1.5880 0.0250 1.57%
2025-05-19 160719 嘉實(shí)黃金 1.5880 1.5880 1.5670 1.5670 0.0210 1.34%
2025-05-16 160719 嘉實(shí)黃金 1.5670 1.5670 1.5850 1.5850 -0.0180 -1.14%
2025-05-15 160719 嘉實(shí)黃金 1.5850 1.5850 1.5650 1.5650 0.0200 1.28%
2025-05-14 160719 嘉實(shí)黃金 1.5650 1.5650 1.5970 1.5970 -0.0320 -2.00%
2025-05-13 160719 嘉實(shí)黃金 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.25%
2025-05-12 160719 嘉實(shí)黃金 1.5930 1.5930 1.6400 1.6400 -0.0470 -2.87%
2025-05-09 160719 嘉實(shí)黃金 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37%
2025-05-08 160719 嘉實(shí)黃金 1.6340 1.6340 1.6590 1.6590 -0.0250 -1.51%
2025-05-07 160719 嘉實(shí)黃金 1.6590 1.6590 1.6740 1.6740 -0.0150 -0.90%
2025-05-06 160719 嘉實(shí)黃金 1.6740 1.6740 1.6230 1.6230 0.0510 3.14%
2025-04-30 160719 嘉實(shí)黃金 1.6230 1.6230 1.6300 1.6300 -0.0070 -0.43%
2025-04-29 160719 嘉實(shí)黃金 1.6300 1.6300 1.6420 1.6420 -0.0120 -0.73%
2025-04-28 160719 嘉實(shí)黃金 1.6420 1.6420 1.6200 1.6200 0.0220 1.36%
2025-04-25 160719 嘉實(shí)黃金 1.6200 1.6200 1.6410 1.6410 -0.0210 -1.28%
2025-04-24 160719 嘉實(shí)黃金 1.6410 1.6410 1.6210 1.6210 0.0200 1.23%
2025-04-23 160719 嘉實(shí)黃金 1.6210 1.6210 1.6660 1.6660 -0.0450 -2.70%