搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實黃金基金凈值查詢(160719)

今天最新凈值 1.5880 0.0210 1.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5880
  • 成立日期：2011-08-04
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：5.680億份
  • 最近份額：4.2398億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 陳正憲 李直 高峰
近一周嘉實黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實黃金(160719)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 160719 嘉實黃金 1.6130 1.6130 1.5880 1.5880 0.0250 1.57%
2025-05-19 160719 嘉實黃金 1.5880 1.5880 1.5670 1.5670 0.0210 1.34%
2025-05-16 160719 嘉實黃金 1.5670 1.5670 1.5850 1.5850 -0.0180 -1.14%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%