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鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A(帶路分級)基金凈值查詢(160638)

今天最新凈值 1.8360 -0.0051 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8182 -0.0178 -0.9707%
  • 累計凈值：0.8229
  • 成立日期：2015-05-18
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0949億
  • 最近資產：4.20億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：張羽翔 羅英宇
近一周鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A|帶路分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A(160638)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.8184 0.8156 1.8360 0.8229 -0.0176 -0.96%
2025-05-22 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.8360 0.8229 1.8411 0.8251 -0.0051 -0.28%
2025-05-21 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.8411 0.8251 1.8322 0.8213 0.0089 0.49%
2025-05-20 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.8322 0.8213 1.8300 0.8204 0.0022 0.12%
2025-05-19 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.8300 0.8204 1.8308 0.8208 -0.0008 -0.04%