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鵬華券商A(券商指基)基金凈值查詢(160633)

今天最新凈值 1.0474 -0.0057 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0334 -0.0140 -1.3346%
  • 累計凈值：0.6221
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8580億
  • 最近資產(chǎn)：13.63億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍 余展昌
近一周鵬華券商A|券商指基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華券商A(160633)基金累計收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160633 鵬華券商A 1.0335 0.6167 1.0474 0.6221 -0.0139 -1.33%
2025-05-22 160633 鵬華券商A 1.0474 0.6221 1.0531 0.6243 -0.0057 -0.54%
2025-05-21 160633 鵬華券商A 1.0531 0.6243 1.0561 0.6255 -0.0030 -0.28%
2025-05-20 160633 鵬華券商A 1.0561 0.6255 1.0554 0.6252 0.0007 0.07%
2025-05-19 160633 鵬華券商A 1.0554 0.6252 1.0558 0.6253 -0.0004 -0.04%