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鵬華酒A(酒分級)基金凈值查詢(160632)

今天最新凈值 0.3674 0.0004 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3659 -0.0017 -0.4654%
  • 累計凈值：2.2150
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7507億
  • 最近資產(chǎn)：20.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 閆冬
近一月鵬華酒A|酒分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華酒A(160632)基金累計收益率-3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160632 鵬華酒A 0.3676 2.2151 0.3674 2.2150 0.0002 0.05%
2025-05-20 160632 鵬華酒A 0.3674 2.2150 0.3670 2.2148 0.0004 0.11%
2025-05-19 160632 鵬華酒A 0.3670 2.2148 0.3715 2.2177 -0.0045 -1.21%
2025-05-16 160632 鵬華酒A 0.3715 2.2177 0.3760 2.2206 -0.0045 -1.20%
2025-05-15 160632 鵬華酒A 0.3760 2.2206 0.3798 2.2231 -0.0038 -1.00%
2025-05-14 160632 鵬華酒A 0.3798 2.2231 0.3738 2.2192 0.0060 1.61%
2025-05-13 160632 鵬華酒A 0.3738 2.2192 0.3750 2.2200 -0.0012 -0.32%
2025-05-12 160632 鵬華酒A 0.3750 2.2200 0.3734 2.2189 0.0016 0.43%
2025-05-09 160632 鵬華酒A 0.3734 2.2189 0.3737 2.2191 -0.0003 -0.08%
2025-05-08 160632 鵬華酒A 0.3737 2.2191 0.3712 2.2175 0.0025 0.67%
2025-05-07 160632 鵬華酒A 0.3712 2.2175 0.3702 2.2168 0.0010 0.27%
2025-05-06 160632 鵬華酒A 0.3702 2.2168 0.3682 2.2155 0.0020 0.54%
2025-04-30 160632 鵬華酒A 0.3682 2.2155 0.3687 2.2159 -0.0005 -0.14%
2025-04-29 160632 鵬華酒A 0.3687 2.2159 0.3735 2.2190 -0.0048 -1.29%
2025-04-28 160632 鵬華酒A 0.3735 2.2190 0.3737 2.2191 -0.0002 -0.05%
2025-04-25 160632 鵬華酒A 0.3737 2.2191 0.3734 2.2189 0.0003 0.08%
2025-04-24 160632 鵬華酒A 0.3734 2.2189 0.3753 2.2202 -0.0019 -0.51%
2025-04-23 160632 鵬華酒A 0.3753 2.2202 0.3769 2.2212 -0.0016 -0.42%
2025-04-22 160632 鵬華酒A 0.3769 2.2212 0.3773 2.2215 -0.0004 -0.11%