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鵬華酒A(酒分級)(160632)基金分紅送配

今天最新凈值 0.3659 -0.0017 -0.4600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.2140
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.7507億
  • 最近資產(chǎn):33.91億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張羽翔 閆冬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.4700元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-17 份額折算 每份份額折算1.5442份
2020-12-01 份額折算 每份份額折算1.00693份
2020-07-01 份額折算 每份份額折算1.58337份
2019-12-02 份額折算 每份份額折算1.01323份
2019-03-29 份額折算 每份份額折算1.56884份
2017-12-01 份額折算 每份份額折算1.01853份
2016-12-01 份額折算 每份份額折算1.02453份
2015-12-01 份額折算 每份份額折算1.01983份
基金動態(tài)